ניתוח באמצעות AI של אפולומיקס (APLM)
אפולומיקס (NASDAQ:APLM)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.50(▼17.94% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, שריפת מזומנים נמשכת והון עצמי שלילי שמעלה את סיכון המימון. האינדיקטורים הטכניים הם נקודת אור יחסית, עם מגמה ומומנטום חזקים, אך רמות של קניית יתר מגדילות את סיכון התנודתיות בטווח הקרוב. התמחור נותר מאתגר בשל P/E שלילי הקשור להיעדר רווחיות.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות
העלייה החדה בהכנסות משנה לשנה מצביעה על שיפור בתנופה המסחרית או בשיתופי הפעולה, ומעניקה לאפולומיקס בסיס רחב יותר שממנו ניתן לפתח את צנרת מוצרי האונקולוגיה שלה. אם מגמה זו תימשך, התקדמות זו עשויה לתמוך ביכולת המימון העתידית ולחזק את הסיכויים לשיתופי פעולה אסטרטגיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפולומיקס (APLM)
- שווי שוק
- $63.46M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 8.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.87
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- 86.10%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 14
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפולומיקס היא חברת ביוטכנולוגיה שהוקמה בשנת 2015 ומרכזה בפוסטר סיטי קליפורניה והיא מבצעת את פעילויות המחקר והפיתוח שלה בקליפורניה בהאנגגואו בשאנגחאי בסין ובאוסטרליה החברה מתמקדת בגילוי ובקידום טיפולים חדשניים בתחום האונקולוגיה כדי לתת מענה לצרכים רפואיים קריטיים שטרם נענו צנרת הטיפולים שלה כוללת את APL-101 ווברלטיניב מעכב c-Met עוצמתי וסלקטיבי המפותח עבור סרטן ריאה מסוג תאים לא קטנים וגידולים ממאירים מתקדמים נוספים בנוסף נמצא בפיתוח APL-102 מעכב מולקולה קטנה של טירוזין קינאז מרובים הניתן דרך הפה ומיועד לסרטן הכבד השד והוושט נוסף על כך APL-122 הוא מועמד ניסיוני למעכב גידולים המתמקד בטיפול בסוגי סרטן במוח הארגון היה ידוע בעבר בשם CBT Pharmaceuticals לפני שאימץ את השם אפולומיקס בינואר 2019
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
APLM מציגה עלייה בולטת בהכנסות המדווחות בשנת 2025, אך הפרופיל הפיננסי עדיין מוגדר על ידי הפסדים מתמשכים ותזרים חופשי שלילי. נקודת הלחץ המרכזית היא הגמישות המאזנית — המעבר להון עצמי שלילי בשנת 2025, בשילוב עם שריפת מזומנים מתמשכת, מצביעים על סיכון מימוני מוגבר למרות רמת החוב המדווחת הנמוכה יחסית. בסך הכול, הדוחות משקפים חברה הנמצאת בתקופת מעבר, עם סימן לשיפור בשורת ההכנסות, אך עדיין חברת ביוטכנולוגיה בעלת צריכת מזומנים גבוהה ומרווח טעות מוגבל עד להשגת רווחיות או מימון יציב לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
APLM
HIND
CLGN
GDTC
XCURמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026