אפילי תרפיוטיקס סדרה א (APLIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.22 | -0.16 | -0.30 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.06 | -0.21 | -3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 0.08 | -0.34 | -89.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.03M | -17.34M | -13.42M | -10.95M | -7.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 10.29 | 6.56 | 4.05 | 5.49 | 2.45 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.70 | -0.75 | -0.92 | -0.75 | -1.04 |
| יחס חוב להון | -2.34 | -2.94 | -11.15 | -2.99 | 28.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.09 | 48.65 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -0.11 | -0.23 | -0.14 | -0.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.50 | 0.02 | -0.24 | -6.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.10 | -6.45 | -0.05 | -1.33 | -7.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.14 | 6.97 | 2.90 | 1.93 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 | -1.98 | 30.69 | -3.91 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.46% | 96.69% | 100.00% | 100.00% | 98.12% |
| שיעור EBIT | -1,547.35% | -2,675.64% | 345.58% | -251.43% | -2,427.02% |
| שיעור EBITDA | -1,545.81% | -2,672.33% | 358.98% | -249.78% | -2,425.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,606.24% | -2,675.64% | -190.00% | -261.39% | -2,368.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,211.54% | -1,697.07% | -2,594.37% | -448.55% | -2,755.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,236.07% | -1,736.73% | -2,613.12% | -456.96% | -2,765.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,236.07% | -1,736.73% | -2,613.12% | -456.96% | -2,765.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.02% | 102.34% | 100.72% | 101.87% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.43% | 63.43% | 1,365.48% | 171.60% | 116.33% |
| תשואה על הנכסים | -361.50% | -214.89% | -86.55% | -253.68% | -295.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.40% | 24.47% | 19.59% | 34.61% | 124.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.10% | 39.22% | 1.51% | 21.52% | -5,098.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 106.78% | 148.65% | 17.30% | 78.94% | -2,949.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -361.50% | -214.89% | -86.55% | -253.68% | -295.08% |
| תשואת רווחים | -707.48% | -228.51% | -61.84% | -89.08% | -203.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.14 | 0.06 | 0.71 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.43 | 22.28 | 5.27 | 27.45 | 22.87 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.12 | 0.03 | 0.56 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.17 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -416,307.33 | -273,953.28 | -105,275.61 | 517.60 | -144,040.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 921.97 | 2,693.42 | 6,071.79 | 517.60 | 459.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 417,229.30 | 276,646.70 | 111,347.40 | 0 | 144,500.33 |
| מחזור תפעולי | 921.97 | 2,693.42 | 6,071.79 | 517.60 | 459.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.63 | -276,817.00 | 368.14 | -82.93 | -3,180.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.63 | -276,817.00 | 368.14 | -82.93 | -3,180.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.11 | 0.07 | -0.30 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.58 | -5.67 | 8.65 | -2.98 | -30.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -199.06% | -74.58% | 20.41% | -58.76% | -222.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -0.44 | -1.62 | -1.12 | -0.49 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 7.60 | 42.26 | 5.13 | 13.61 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.11 | -0.32 | -0.39 | -0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.50 | -1.34 | 4.90 | -1.70 | -0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.34 | 4.89 | -1.72 | -0.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.11 | -0.32 | -0.39 | -0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.37 | -2.26 | 42.46 | -5.97 | -1.20 |
| שווי חברה | 13.85M | 14.75M | 15.31M | 12.33M | 9.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.37 | -2.26 | 42.46 | -5.97 | -1.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 36.56 | 60.41 | 152.43 | 14.91 | 29.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.51 | -10.66 | 17.67 | -4.95 | -0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.23 | -10.66 | 17.62 | -5.01 | -0.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.09 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.09 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.63 | -7.51 | 1.78 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.56 | 17.58 | 73.00 | 6.80 | 11.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.49 | 10.15 | 28.41 | 3.68 | 13.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 1.17 | 0.23 | 2.62 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.33 | -0.33 | 0.65 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-CAD