אפילי תרפיוטיקס סדרה א (APLIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | 868.82K | -2.46M | -10.10M | -19.08M |
| רווח נקי | -4.24M | -2.62M | -3.78M | -9.24M | -25.12M |
| פחת והפחתות | 8.08K | 13.46K | 13.66K | 6.27K | 12.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 403.29K | -57.46K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 117.80K | 191.35K | 875.12K | 2.04M |
| שינוי בהון החוזר | 2.10M | -226.19K | 661.44K | -3.24M | 2.49M |
| יתרת לקוחות | -130.98K | -497.54K | -752.55K | 346.69K | 568.28K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.16M | -1.92M |
| יתרת ספקים | 2.23M | 193.43K | 1.38M | -4.16M | 1.92M |
| הון חוזר אחר | -6.09K | 77.92K | 38.67K | -3.58M | 1.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 752.59K | 3.59M | 450.04K | 1.10M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.36K | -29.06K | -3.18K | 5.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.36K | -29.72K | -3.18K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 654.00 | 0 | 5.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 197.82K | 193.68K | 122.05K | 5.91M | 9.56M |
| פירעון חוב | -57.38K | 258.18K | 203.58K | 2.41M | 3.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 255.20K | 0 | 0 | 3.21M | 5.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -64.50K | -81.53K | 279.73K | 391.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.00K | 1.23M | 94.49K | 2.47M | 6.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.98K | 73.61K | 54.00 | -6.38K | 56.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19M | 1.13M | -2.37M | -4.20M | -4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 94.49K | 2.47M | 6.66M | 11.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.00K | 1.23M | 94.49K | 2.47M | 6.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | 866.46K | -2.49M | -10.10M | -19.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | 868.82K | -2.46M | -10.10M | -19.08M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -2.36K | -29.72K | -3.18K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD