אגורה (API) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.11 | 4.58 | 5.62 | 4.60 | 6.78 |
| יחס מהיר | 5.11 | 4.58 | 5.62 | 4.54 | 6.78 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.33 | 0.46 | 0.65 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | -0.26 | -1.13 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.48 | -0.24 | -0.24 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.96 | 17.90 | 0 | 0 | -22.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 218.84M | 101.85M | 201.06M | 191.58M | 413.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.28 | 1.22 | 1.12 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 5.77 | 11.30 | -114.13 | -3,934.40 | -54.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -109.82 | -261.39 | -210.72 | -4,366.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 0.90 | 0.54 | 0.15 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.05 | 0.37 | -0.81 | 0.28 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.49% | 66.40% | 64.12% | 63.22% | 61.88% |
| שיעור EBIT | 4.92% | 7.03% | -29.07% | -61.29% | -74.66% |
| שיעור EBITDA | 9.16% | 12.70% | -21.47% | -55.30% | -64.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.34% | -6.67% | -40.01% | -61.70% | -72.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 6.98% | -31.87% | -61.32% | -74.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.24% | 6.77% | -32.06% | -61.62% | -75.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.23% | 6.75% | -32.06% | -61.62% | -74.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.51% | 96.98% | 100.61% | 100.49% | 100.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -172.74% | -104.69% | 79.66% | 99.40% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.32% | -6.11% | -12.93% | -15.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 1.70% | -7.46% | -14.42% | -16.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.01% | -1.42% | -8.31% | -14.14% | -15.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.97% | -1.37% | -8.29% | -14.08% | -15.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.32% | -7.95% | -17.23% | -15.75% |
| תשואת רווחים | 2.88% | 2.55% | -11.01% | -33.30% | -27.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.64 | 2.65 | 3.49 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 4.92 | 3.69 | 4.01 | 6.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.56 | 2.51 | 5.29 | 10.51 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.60 | 0.56 | 0.46 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -9.36 | -9.56 | 38.97 | 36.70 | 27.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.20 | 64.66 | 137.95 | 104.66 | 87.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 23.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 77.56 | 74.23 | 98.98 | 91.11 | 60.21 |
| מחזור תפעולי | 68.20 | 64.66 | 137.95 | 127.81 | 87.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.30 | -0.15 | -0.14 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.05 | -0.53 | -0.31 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.17 | 1.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.41 | -0.17 | 3.49 | 2.24 | 5.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.85 | -0.40 | -0.81 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 0.85 | -0.40 | -0.81 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.33 | -0.28 | -0.90 | -19.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.19 | -0.11 | -0.10 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.35% | -1.25% | -12.72% | -11.63% | -58.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.29 | 40.70 | -9.45 | -3.00 | -3.62 |
| מכפיל מכירות | 2.89 | 2.65 | 2.91 | 1.85 | 2.72 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.97 | -79.97 | -7.86 | -8.60 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.17 | 13.75 | -27.46 | -19.24 | -9.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.33 | 0.19 | 0.16 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.43 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 33.58 | 21.27 | -14.37 | -3.07 | -3.78 |
| שווי חברה | 467.20M | 381.03M | 411.11M | 240.24M | 392.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.58 | 21.27 | -14.37 | -3.07 | -3.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 2.70 | 3.09 | 1.70 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.46 | -81.40 | -8.33 | -7.89 | -1.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.44 | 13.99 | -29.10 | -17.65 | -8.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.55 | 6.12 | 4.40 | 4.38 | 6.21 |
| הון עצמי למניה | 6.55 | 6.12 | 6.14 | 6.07 | 6.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.79 | 1.53 | 1.43 | 1.42 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.10 | -0.46 | -0.88 | -1.08 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.39 | 0.60 | 0.55 | 0.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 2.85 | 0.33 | 0.16 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD