אגורה (API) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.23M | -14.13M | -13.61M | -54.43M | -20.00M |
| רווח נקי | 9.55M | -42.73M | -87.22M | -120.24M | -72.36M |
| פחת והפחתות | 8.00M | 10.12M | 14.58M | 15.87M | 13.94M |
| מס הכנסה נדחה | -81.21K | -102.00K | -212.00K | -335.60K | 238.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.56M | 22.74M | 24.61M | 0 | 31.48M |
| שינוי בהון החוזר | 1.62M | -19.68M | -24.04M | -5.20M | 475.00K |
| יתרת לקוחות | 3.39M | -5.11M | -9.62M | -8.59M | -8.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.13M | -248.00K | 3.25M | 5.52M | -734.00K |
| הון חוזר אחר | 1.35M | -14.32M | -17.66M | -2.13M | 9.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.58M | 15.53M | 58.67M | 55.48M | 6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.31M | -38.05M | 56.64M | -143.89M | -57.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.70M | -35.25M | -10.79M | -209.62M | -12.21M |
| רכישות, נטו | 7.38M | 0 | 2.10M | 55.93K | -50.43M |
| רכישת השקעות | -311.13M | -238.70M | -414.20M | -623.46M | -576.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 350.70M | 235.81M | 484.58M | 648.03M | 581.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 75.08K | 93.00K | -5.04M | 41.11M | -263.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.01M | 45.99M | -52.37M | -38.99M | 251.94M |
| פירעון חוב | 32.19M | 35.79M | 10.91M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 610.61K | 853.00K | 634.00K | 1.09M | 251.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.79M | -11.06M | -62.91M | -41.09M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.41M | -1.00M | 998.81K | -55.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.65M | 30.83M | 37.17M | 45.80M | 285.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -169.17M | -162.00K | -804.00K | -2.68M | 279.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -123.51M | -6.35M | -10.14M | -239.99M | 174.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 199.15M | 37.17M | 47.31M | 285.79M | 111.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.65M | 30.83M | 37.17M | 45.80M | 285.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.68M | -49.38M | -29.54M | -58.54M | -32.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.23M | -14.13M | -13.61M | -54.43M | -20.00M |
| הוצאות הוניות | -31.91M | -35.25M | -15.93M | -4.12M | -12.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD