סיטק ונצ'רס (APGH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.07K | -39.98K | -124.66K | -59.53K | -85.05K |
| רווח נקי | -39.34K | -156.93K | -302.83K | -94.16K | -101.65K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 302.83K | 96.09K | 103.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.66K | 116.94K | 63.17K | 34.63K | 16.60K |
| יתרת לקוחות | 0 | 149.50K | -144.50K | -120.00K | 170.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -39.00K | 228.20K | 96.00K | -159.80K |
| הון חוזר אחר | 35.66K | 6.44K | -20.53K | 58.63K | 5.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.39K | -39.00K | -187.83K | -96.09K | -103.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.28K | 650.00 | -650.00 | 200.00 | -4.25K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.25K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.28K | 650.00 | 0 | 200.00 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -650.00 | 200.00 | -4.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 22.50K | 20.00K | 0 | 300.00 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 42.50K | 22.50K | 20.00K | 0 | 1.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.50K | 0 | 20.00K | 0 | 300.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 465.00 | 12.33K | 29.39K | 136.19K | 192.29K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08K | -230.00 | -1.49K | 3.24K | -12.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.87K | -17.06K | -106.80K | -56.09K | -89.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.33K | 29.39K | 136.19K | 192.29K | 281.30K |
| מזומנים בסוף התקופה | 465.00 | 12.33K | 29.39K | 136.19K | 192.29K |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.07K | -39.98K | -124.66K | -59.53K | -85.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.07K | -39.98K | -124.66K | -59.53K | -85.05K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD