ניתוח באמצעות AI של אפרם (APEMY)
אפרם (OTHER OTC:APEMY)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $45.00(▼15.43% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור במומנטום הפיננסי, עם התאוששות חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי יציב, הנתמכים על ידי מאזן בר ניהול, אך מוגבל בשל שיעורי רווחיות נמוכים ותנודתיות מחזורית ברווחים. מבחינה טכנית, המגמה בטווח הקצר חלשה ביחס לממוצעים של 20 ו-50 יום, למרות שמבנה הטווח הארוך עדיין חיובי. התמחור מהווה גורם מעכב בשל מכפיל רווח גבוה יותר, שקוזז חלקית על ידי תשואת דיבידנד חזקה.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על ביקוש מחודש ועל שיפור בפעילות המסחרית בכלל עסקי הפלדה של אפרם. אם מגמה זו תימשך, מכירות חזקות יותר עשויות לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בניצול כושר הייצור ונכסי הגימור, ולספק בסיס יציב יותר ליצירת תזרים מזומנים בעתיד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אפרם (APEMY)
- שווי שוק
- $3.07B
- תשואת דיבידנד
- 4.31%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 21.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 3.01%
- צמיחת רווח למניה
- -30.47%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,000
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אפרם יחד עם החברות המסונפות לה פועלת ברחבי העולם כיצרנית וספקית של מוצרי פלדה אל חלד ופלדה מיוחדת הפעילות העסקית שלה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות פלדה אל חלד ופלדה חשמלית שירותים ופתרונות וסגסוגות ומוצרים מיוחדים סל המוצרים של החברה כולל מגוון סוגי פלדה אל חלד לרבות פלדה חשמלית בעלת כיוון גרעיני וללא כיוון גרעיני וכן סגסוגות מיוחדות נפרדות מעבר לייצור אפרם מנהלת את הפצת מוצריה ומספקת שירותי עיבוד הכוללים פתרונות פלדה מותאמים אישית ובעלי ערך מוסף ללקוחות בנוסף אפרם מתכננת מייצרת ומעבדת מגוון רחב של סגסוגות מיוחדות וסוגים מסוימים של פלדה אל חלד חומרים אלה זמינים בצורות שונות כגון מוטות מוצרים מוגמרים למחצה רצועות בגלגול קר חוטים מוטות חוט ולוחות והם מוצעים בדרגות רבות בסיס הלקוחות הרחב שלה משתרע על פני מגזרים מגוונים לרבות תעופה וחלל רכב הסעדה בנייה מכשירי חשמל ביתיים הנדסת חשמל עיבוד תעשייתי רפואה ונפט וגז המוצרים מגיעים ללקוחות באמצעות רשת רחבה הכוללת מרכזי שירות מפעלי עיבוד ומשרדי מכירות אפרם נוסדה בשנת 2010 ומטה החברה ממוקם בעיר לוקסמבורג לוקסמבורג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אפרם מציגה פרופיל התאוששות מחזורי: ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים התאוששו בחוזקה, ותזרים המזומנים יציב, אך הרווחיות עדיין נמוכה באופן מבני בהשוואה לשיא של 2021–2022, והייתה תנודתית לאורך 2023–2025. המאזן בדרך כלל יציב, עם מינוף מתון, אם כי המינוף עלה בהדרגה לעומת 2023–2024 והתשואה על ההון נותרת נמוכה. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על שיפור במומנטום מרמת שפל, אך זאת לצד רגישות לשיעורי הרווחיות ולסיכון מחזורי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRS
MTAPEMY
PKX
MTUS
WSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026