בנק אאוזורה (AOZOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 4.35 | 4.84 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.24 | 4.35 | 4.84 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 3.27 | 3.46 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.25 | -0.49 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.25 | -0.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.89T | -5.89T | -6.09T | -5.00T | -5.48T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.90 | 2.72 | 2.70 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 17.20 | 17.20 | 17.92 | 19.78 | 16.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.06 | -0.08 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.17 | 0.25 | -0.43 | 0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.12 | 3.12 | 3.79 | 3.66 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,268.89 | 7,268.89 | 10,228.24 | 9,939.86 | 6,387.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.71 | -22.71 | -6.14 | 11.81 | -41.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.34% | 45.34% | 53.26% | 45.96% | 62.60% |
| שיעור EBIT | 7.66% | 7.66% | 12.00% | -23.11% | 4.40% |
| שיעור EBITDA | 10.90% | 10.90% | 15.25% | -19.99% | 8.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.67% | 8.67% | 12.00% | -23.11% | 4.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.66% | 7.66% | 12.00% | -23.11% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.18% | 9.18% | 11.35% | -21.69% | 5.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.77% | 7.77% | 11.74% | -22.48% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.84% | 119.84% | 94.61% | 93.85% | 118.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.32% | 88.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.26% | 0.30% | -0.66% | 0.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.55% | 4.55% | 5.36% | -12.98% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 1.03% | 0.33% | -0.74% | 0.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 1.03% | 0.31% | -0.54% | -0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.26% | 0.30% | -0.66% | 0.12% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 7.48% | 7.45% | -17.62% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.99 | 9.99 | 9.90 | 9.94 | 7.73 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.73 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -427.13 | -427.13 | 856.06 | -1,904.37 | -525.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -472.73 | -472.73 | 839.36 | -1,924.86 | -576.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 45.60 | 45.60 | 16.70 | 20.49 | 51.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.98 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.20 | -4.20 | 8.18 | -13.95 | -2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.37 | -9.37 | 51.26 | -92.92 | -10.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0.09 | -0.21 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.25 | 0.52 | -0.97 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.96% | -22.96% | 33.66% | -79.38% | -24.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.34 | 13.34 | 13.43 | -5.68 | 32.13 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.23 | 1.52 | 1.23 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.74 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.35 | -4.35 | 2.97 | -1.26 | -4.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -4.82 | 2.91 | -1.27 | -4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.10 | 0.66 | 0.01 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.74 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | -11.46 | -11.46 | 3.85 | 5.65 | -21.72 |
| שווי חברה | -279.21B | -279.21B | 133.00B | -259.78B | -311.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.46 | -11.46 | 3.85 | 5.65 | -21.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.25 | -1.25 | 0.59 | -1.13 | -1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 4.43 | 1.15 | 1.16 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.91 | 1.12 | 1.17 | 5.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,307.49 | 3,307.49 | 3,421.90 | 3,185.58 | 3,525.70 |
| הון עצמי למניה | 3,388.62 | 3,388.62 | 3,468.27 | 3,290.78 | 3,756.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,678.55 | 1,678.55 | 1,636.47 | 1,970.02 | 1,430.66 |
| רווח נקי למניה | 154.02 | 154.02 | 185.76 | -427.22 | 74.66 |
| נטל מס | 1.20 | 1.20 | 0.95 | 0.94 | 1.19 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.27 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.94 | -2.94 | 4.61 | 4.46 | -8.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY