בנק אאוזורה (AOZOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.90B | 118.46B | 0 | -61.38B | 253.90B |
| רווח נקי | 19.39B | 25.71B | -49.90B | 7.35B | 45.98B |
| פחת והפחתות | 7.25B | 0 | 7.17B | 6.98B | 6.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -102.31B | 224.03B | 146.29B | 64.63B | 467.41B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -102.31B | 224.03B | 146.29B | 64.63B | 467.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.78B | -131.27B | -248.63B | -140.35B | -265.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.85B | -497.40B | 167.44B | 213.94B | -23.83B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45B | -7.26B | -2.39B | -5.99B | -5.57B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.46B | -4.98B |
| רכישת השקעות | -596.14B | -929.86B | -742.72B | -416.17B | -678.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 453.82B | 684.45B | 917.40B | 628.06B | 648.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.08B | -244.73B | -4.85B | 12.49B | 16.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.59B | 486.97B | 281.16B | -18.07B | -16.06B |
| פירעון חוב | -345.00M | 77.59B | 87.30B | -96.91B | -8.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 51.93B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.48B | -12.18B | -13.55B | -18.57B | -16.11B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.48B | 421.55B | 207.40B | 97.41B | 8.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34T | 0 | 1.50T | 1.20T | 1.06T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -108.03B | 0 | -2.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -158.16B | 0 | 303.53B | 134.49B | 214.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50T | 0 | 1.20T | 1.06T | 847.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34T | 0 | 1.50T | 1.20T | 1.06T |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.98B | 116.15B | 0 | -67.37B | 248.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.90B | 118.46B | -145.07B | -61.38B | 253.90B |
| הוצאות הוניות | -6.08B | -2.31B | 0 | -5.99B | -5.57B |
הנתונים מוצגים ב-JPY