אאוקסינג פארמה (AOXG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | דצמ׳ 25 | ספט׳ 25 | מרץ 17 | דצמ׳ 16 | ספט׳ 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -801.00 | -104.39K | -3.02M | 87.94K | 134.94K |
| רווח נקי | -11.20K | -2.44K | 132.14K | -43.45K | 346.08K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 242.79K | 252.16K | 244.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 196.75K | -550.49K | 339.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.40K | -101.95K | -4.44M | -2.50M | -940.72K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.64M | -3.06M | -2.93M |
| מלאי | 0 | 0 | -355.38K | 296.84K | 397.61K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 448.38K | 762.15K | 437.91K |
| הון חוזר אחר | 10.40K | -101.95K | -2.89M | -498.19K | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 847.99K | 2.93M | 146.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -80.00 | -6.64K | -2.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -80.00 | -6.64K | -2.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 689.00 | 102.18K | 3.18M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 689.00 | 102.18K | 3.18M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.83K | 23.94K | 7.08M | 6.85M | 7.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 26.15K | 66.00K | -288.58K | 11.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -112.00 | 23.94K | 231.77K | -207.28K | 143.87K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.94K | 0 | 6.85M | 7.06M | 6.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.83K | 23.94K | 7.08M | 6.85M | 7.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -800.00 | -104.39K | -3.02M | 81.29K | 132.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -801.00 | -104.39K | -3.02M | 87.94K | 134.94K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -80.00 | -6.64K | -2.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD