אמריקן אאוטדור ברנדס (AOUT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32M | 1.36M | 24.49M | 30.71M | -18.06M |
| רווח נקי | -9.21M | -77.00K | -12.25M | -12.02M | -64.88M |
| פחת והפחתות | 12.44M | 13.28M | 16.10M | 16.51M | 16.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.07M | 3.50M | 4.08M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.06M | -15.38M | 16.55M | 22.09M | -47.56M |
| יתרת לקוחות | 10.47M | -13.64M | 1.11M | 2.04M | 8.59M |
| מלאי | 9.43M | -11.40M | 6.42M | 21.95M | -41.43M |
| יתרת ספקים | -1.62M | 834.00K | 2.87M | -1.31M | -4.52M |
| הון חוזר אחר | -21.34M | 8.82M | 6.15M | -599.00K | -10.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.07M | 41.00K | 15.00K | 4.05M | 70.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46M | -3.90M | -5.98M | -4.83M | -33.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46M | -3.90M | -6.11M | -4.86M | -6.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 131.00K | 30.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.84M | -3.74M | -10.77M | -23.36M | 10.36M |
| פירעון חוב | -258.00K | 0 | -5.00M | -20.17M | 25.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 620.00K | 628.00K | 671.00K | 656.00K | 875.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.13M | -3.84M | -6.02M | -3.53M | -15.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08M | -524.00K | -423.00K | -315.00K | -656.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.44M | 23.42M | 29.70M | 21.95M | 19.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.99M | -6.28M | 7.75M | 2.43M | -41.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.42M | 29.70M | 21.95M | 19.52M | 60.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.44M | 23.42M | 29.70M | 21.95M | 19.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.27M | -2.54M | 18.38M | 25.85M | -24.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32M | 1.36M | 24.49M | 30.62M | -18.06M |
| הוצאות הוניות | -2.05M | -3.90M | -6.11M | -4.86M | -6.59M |
הנתונים מוצגים ב-USD