AN2 Therapeutics (ANTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.83M | -49.26M | -53.29M | -33.46M | -20.48M |
| רווח נקי | -35.17M | -51.32M | -64.73M | -40.96M | -21.54M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.25M | 8.34M | 8.41M | 4.39M | 974.00K |
| שינוי בהון החוזר | 164.00K | -3.00M | 5.83M | 3.72M | 32.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -296.00K | 641.00K | 553.00K | 2.50M | 417.00K |
| הון חוזר אחר | 460.00K | -3.64M | 5.28M | 1.22M | -385.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | -3.28M | -2.80M | -615.00K | 53.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.31M | 54.59M | -43.28M | -21.77M | -50.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.19M | -46.75M | -132.18M | -93.84M | -77.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.50M | 101.34M | 88.90M | 72.07M | 27.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 113.00K | 372.00K | 84.99M | 70.36M | 78.54M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 113.00K | 372.00K | 84.53M | 70.37M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 465.00K | -11.00K | 78.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.94M | 21.35M | 15.65M | 27.22M | 12.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | 5.70M | -11.57M | 15.12M | 8.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.35M | 15.65M | 27.22M | 12.10M | 4.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.94M | 21.35M | 15.65M | 27.22M | 12.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.83M | -49.26M | -53.29M | -33.46M | -20.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.83M | -49.26M | -53.29M | -33.46M | -20.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD