ריץ' ספארקל הולדינגז (ANPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 2.68 | 1.32 | 1.38 | 0.90 |
| יחס מהיר | 2.85 | 2.68 | 1.32 | 1.38 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.46 | 0.10 | 0.06 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -19.02 | 0.26 | 0.38 | 0.54 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.13 | 0.14 | 0.26 | -0.11 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 470.29K | 4.11M | 268.49K | 1.11M | -768.21K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.12 | 0.46 | 0.23 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.32 | 0.19 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.50 | 2.48 | 2.75 | 5.47 |
| יחס כיסוי חוב | -79.95 | 13.95 | 33.81 | 39.26 | 23.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -936.79 | 1.73 | 20.65 | 23.68 | 13.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -3.68 | 0.53 | 0.12 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -549.64% | 46.18% | 43.53% | 44.79% | 54.49% |
| שיעור EBIT | -592.28% | 3.91% | 17.04% | 16.04% | 15.77% |
| שיעור EBITDA | -583.02% | 13.43% | 27.71% | 28.83% | 26.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -592.28% | 1.55% | 15.49% | 15.88% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -590.65% | 3.01% | 16.29% | 15.37% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -590.38% | 2.13% | 13.94% | 12.86% | 12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -590.38% | 2.13% | 13.94% | 12.86% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 70.65% | 85.60% | 83.68% | 85.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.72% | 193.69% | 105.13% | 96.81% | 103.13% |
| תשואה על הנכסים | -559.12% | 1.57% | 12.97% | 17.15% | 16.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -159.53% | 2.35% | 32.19% | 47.14% | 90.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -785.67% | 1.65% | 27.96% | 57.88% | 71.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -721.59% | 1.08% | 20.87% | 39.37% | 38.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -559.12% | 1.57% | 12.97% | 17.15% | 16.47% |
| תשואת רווחים | -25.36% | 0.04% | 1.86% | 1.83% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.41 | 1.65 | 1.75 | 2.44 |
| מחזור זכאים | 142.76 | 6.36 | 4.98 | 5.78 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 5.20 | 4.94 | 17.17 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.74 | 0.93 | 1.33 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.35 | 2.34 | 5.59 | 16.78 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.33 | 93.81 | 148.50 | 146.03 | 103.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.89 | 151.21 | 221.81 | 209.14 | 149.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.56 | 57.41 | 73.31 | 63.11 | 45.58 |
| מחזור תפעולי | 163.89 | 151.21 | 221.81 | 209.14 | 149.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.01 | 0.06 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | -0.48 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | 0.68 | 0 | -8.76 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | 0.68 | 0 | -8.76 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.12 | 0.53 | 0.68 | -0.84 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.34 | 0.06 | 0.14 | -0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.70% | -0.05% | 1.83% | -0.84% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.93 | 2,690.91 | 53.63 | 54.57 | 54.21 |
| מכפיל מכירות | 24.90 | 59.21 | 7.48 | 7.02 | 6.80 |
| מכפיל הון | 31.03 | 65.52 | 17.26 | 25.72 | 48.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.71 | -2,066.22 | 54.73 | -119.42 | -1,815.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.28 | 993.36 | 54.73 | -133.05 | -1,815.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -32.33 | 31.45 | -88.54 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.03 | 65.52 | 17.26 | 25.72 | 48.81 |
| מכפיל שווי חברה | -4.24 | 437.14 | 27.51 | 24.46 | 26.05 |
| שווי חברה | 20.98M | 366.91M | 44.86M | 44.21M | 44.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.24 | 437.14 | 27.51 | 24.46 | 26.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 24.71 | 58.71 | 7.62 | 7.05 | 6.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.26 | -2,048.97 | 55.80 | -119.99 | -1,839.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.46 | 985.07 | 55.80 | -133.69 | -1,839.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.45 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.45 | 0.20 | 0.14 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 0.71 | 0.86 | 0.84 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.77 | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.16 | 0.15 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 2.80 | 0.98 | -0.41 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD