ריץ' ספארקל הולדינגז (ANPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.47K | 803.91K | -330.70K | -24.23K |
| רווח נקי | 132.93K | 820.39K | 806.30K | 811.70K |
| פחת והפחתות | 594.99K | 627.82K | 801.81K | 691.15K |
| מס הכנסה נדחה | 55.22K | -15.58K | 157.30K | 141.48K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.35K | -735.36K | -2.17M | -1.82M |
| יתרת לקוחות | 1.45M | -101.89K | -1.03M | -1.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -138.43K | 68.95K | 230.92K | -172.50K |
| הון חוזר אחר | -1.26M | -702.41K | -1.38M | -578.22K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -456.02K | 106.64K | 77.95K | 153.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -551.54K | 0 | -37.74K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -551.54K | 0 | -37.74K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64M | -700.44K | 339.00 | -5.76K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -700.44K | 339.00 | -5.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.78M | 320.16K | 184.26K | 547.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.11K | 32.43K | 5.04K | -7.54K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46M | 135.90K | -363.07K | -37.54K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 320.16K | 184.26K | 547.33K | 584.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.78M | 320.16K | 184.26K | 547.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -179.07K | 803.91K | -368.44K | -24.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.47K | 803.91K | -330.70K | -24.23K |
| הוצאות הוניות | -551.54K | 0 | -37.74K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD