Adlai Nortye (ANL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.55 | 0.65 | 1.41 | 2.01 | 0.21 |
| יחס מהיר | 9.55 | 0.65 | 1.41 | 2.01 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 5.26 | 0.57 | 1.34 | 1.82 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.80 | -1.09 | -2.02 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -0.81 | -1.14 | -1.13 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.29 | -1.33 | -1.97 | -1.87 | -10.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.35M | -15.86M | 18.28M | 50.41M | -247.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.77 | 0.38 | 0.24 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | -3.17 | 1.07 | 0.40 | -0.03 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 1.46 | 0.52 | 0.28 | -0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | -4.14 | 2.80 | 1.64 | -0.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -1.22 | -1.70 | -3.27 | -12.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.99 | -23.99 | -27.23 | -85.40 | -155.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 1.67 | 0.92 | 0.50 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.76 | 2.61 | 2.74 | 4.75 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.04 | -0.08 | 0.70 | 0.59 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.09% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -113.28% | -680.80% | 0.00% | -2,070.54% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -106.78% | -652.54% | 0.00% | -2,026.06% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -113.28% | -713.96% | 0.00% | -1,352.20% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.48% | -710.56% | 0.00% | -2,086.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.48% | -710.56% | 0.00% | -2,099.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.48% | -710.56% | 0.00% | -2,099.25% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.62% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.06% | 99.52% | 98.00% | 154.30% | 87.39% |
| תשואה על הנכסים | -9.07% | -103.18% | -72.78% | -80.55% | -80.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.82% | 426.91% | -203.53% | -132.07% | 24.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.99% | 496.15% | -204.28% | -84.57% | 28.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.23% | -197.73% | -100.41% | -60.88% | 28.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.07% | -103.24% | -72.82% | -80.59% | -81.08% |
| תשואת רווחים | -13.37% | -234.75% | -181.19% | -171.44% | -46.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 74.55 | 3.60 | 0 | 13.92 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -679,524.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.90 | 1.66 | 0 | 1.31 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.15 | 0 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 2.52 | 0 | -0.05 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.90 | 101.47 | 0 | 26.23 | -2,345.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.90 | 101.47 | 0 | 26.23 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,345.15 |
| מחזור תפעולי | 4.90 | 101.47 | 0 | 26.23 | -0.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.64 | -3.15 | -4.87 | -8.33 | -5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.66 | -3.16 | -4.89 | -8.36 | -5.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -206.67 | -178.89 | -304.82 | -283.26 | -34.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -206.67 | -178.89 | -304.82 | -283.26 | -34.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -1.27 | -1.90 | -1.80 | -6.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.95 | -6.71 | 0 | -11.34 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.37% | -222.85% | -181.61% | -92.94% | -34.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.41 | -0.43 | -0.55 | -0.58 | -2.16 |
| מכפיל מכירות | 28.54 | 3.03 | 0 | 12.24 | 0 |
| מכפיל הון | 0.78 | -1.82 | 1.12 | 0.77 | -0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.64 | -0.45 | -0.55 | -1.08 | -2.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.91 | -0.45 | -0.55 | -1.08 | -2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | -1.82 | 1.12 | 0.77 | -0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -21.69 | -0.54 | 0.11 | -0.01 | -1.58 |
| שווי חברה | 455.70M | 17.72M | -5.05M | 1.23M | 90.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.69 | -0.54 | 0.11 | -0.01 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.16 | 3.54 | 0 | 0.25 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.82 | -0.53 | 0.10 | -0.02 | -2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.86 | -0.53 | 0.10 | -0.02 | -2.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.49 | -0.78 | 2.39 | 11.66 | -28.46 |
| הון עצמי למניה | 13.49 | -0.78 | 2.39 | 11.67 | -28.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.24 | 0.47 | 0 | 0.73 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -3.33 | -4.87 | -15.41 | -6.93 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.64 | 6.57 | 0 | 11.64 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 1.56 | 0 | 3.06 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0 | 0.87 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 0.94 | 1.00 | 0.54 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-USD