Adlai Nortye (ANL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.54M | -51.82M | -56.65M | -43.22M | -3.03M |
| רווח נקי | -35.62M | -51.87M | -104.87M | -58.79M | -56.68M |
| פחת והפחתות | 1.42M | 1.87M | 2.20M | 2.04M | 1.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.04M | -67.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.45M | 4.33M | 6.08M | 3.39M |
| שינוי בהון החוזר | -2.29M | -5.54M | 6.12M | 15.25M | 250.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.50M | -4.20M | 1.25M | 10.12M | 600.00K |
| הון חוזר אחר | -4.79M | -1.34M | 4.87M | 5.13M | -350.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.96M | 1.27M | 35.57M | -6.76M | 48.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.62M | 28.07M | -10.95M | 28.38M | -54.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.49K | -170.00K | -200.00K | -1.27M | -1.12M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.21M | 0 | -2.00K | -102.00K |
| רכישת השקעות | -20.49M | -60.55M | -31.83M | -58.98M | -81.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.05M | 92.26M | 21.02M | 88.06M | 27.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 734.00K | 53.60K | 569.00K | 134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.82M | -6.58M | 116.24M | -6.78M | 97.20M |
| פירעון חוב | -2.02M | -4.86M | 25.06M | -6.49M | 1.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 152.08K | 91.78M | 0 | 97.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81M | -1.87M | -602.00K | -292.00K | -1.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.79M | 60.90M | 91.49M | 42.76M | 64.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.87M | -257.00K | 100.00K | 254.00K | 561.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -37.12M | -30.59M | 48.73M | -21.37M | 39.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.90M | 91.49M | 42.76M | 64.13M | 24.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.79M | 60.90M | 91.49M | 42.76M | 64.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.73M | -51.99M | -56.85M | -44.49M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.54M | -51.82M | -56.65M | -43.22M | -3.03M |
| הוצאות הוניות | -187.49K | -170.00K | -200.00K | -1.27M | -1.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD