אניקה תרפיוטיקס (ANIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 4.72 | 4.88 | 5.26 | 6.07 |
| יחס מהיר | 3.19 | 3.86 | 3.85 | 4.47 | 4.65 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 2.62 | 2.39 | 2.21 | 3.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -0.11 | -0.99 | -1.17 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.51 | 0.23 | -0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.00M | 56.55M | 64.90M | 104.94M | 105.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.33 | 1.32 | 1.27 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.74 | 1.83 | 1.76 | 1.89 | 2.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.55 | 8.73 | -5.54 | -2.72 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.16% | 56.56% | 63.38% | 68.33% | 64.33% |
| שיעור EBIT | -2.41% | -8.25% | -2.31% | 0.70% | 3.22% |
| שיעור EBITDA | 2.25% | -3.17% | 4.47% | 12.47% | 15.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.24% | -9.80% | -4.25% | 0.70% | 3.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.41% | -8.25% | -2.31% | 2.61% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.14% | -9.64% | -47.02% | -68.44% | -13.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.59% | -8.85% | -7.36% | -2.85% | 1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.90% | 116.90% | 2,039.98% | -2,619.36% | -343.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.88% | 84.22% | 54.19% | 373.93% | 117.82% |
| תשואה על הנכסים | -2.06% | -5.72% | -27.81% | -30.55% | -4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.70% | -7.58% | -36.62% | -38.95% | -5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -6.56% | -2.84% | 0.35% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.17% | -6.48% | -2.81% | -0.38% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.17% | -6.03% | -29.20% | -31.74% | -5.56% |
| תשואת רווחים | -1.29% | -7.90% | -23.27% | -24.89% | -3.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.76 | 5.08 | 4.58 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 8.11 | 7.82 | 6.18 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 2.61 | 1.84 | 1.57 | 1.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.70 | 1.85 | 1.86 | 1.44 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.45 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.61 | 1.31 | 1.08 | 0.88 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 266.45 | 171.57 | 223.04 | 253.60 | 386.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.92 | 76.64 | 71.82 | 79.65 | 111.04 |
| ימי מלאי | 228.39 | 139.91 | 197.92 | 233.04 | 357.43 |
| ימי אשראי מספקים | 49.86 | 44.99 | 46.69 | 59.09 | 81.56 |
| מחזור תפעולי | 316.31 | 216.55 | 269.74 | 312.70 | 468.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.45 | 0.78 | 0.37 | -0.12 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.30 | -0.16 | -0.49 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.37 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.39 | -0.43 | 4.04 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.64 | 0.70 | -0.33 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.64 | 0.70 | -0.33 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.43 | 0.21 | -0.06 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.19% | 3.17% | -0.96% | -2.17% | -0.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -79.96 | -12.64 | -4.30 | -4.02 | -29.01 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 1.22 | 2.02 | 2.75 | 3.79 |
| מכפיל הון | 2.11 | 0.96 | 1.57 | 1.56 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 513.17 | 31.59 | -103.95 | -46.03 | -140.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.42 | 12.32 | 44.85 | -185.74 | 97.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.16 | 0.13 | -0.01 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 0.96 | 1.57 | 1.56 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 100.48 | -29.78 | 39.69 | 19.33 | 20.68 |
| שווי חברה | 276.52M | 106.56M | 212.61M | 291.11M | 375.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 101.66 | -29.78 | 39.69 | 19.33 | 20.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 0.94 | 1.77 | 2.41 | 3.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 492.02 | 24.43 | -91.21 | -40.35 | -122.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.26 | 9.52 | 39.35 | -162.81 | 85.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.52 | 9.33 | 9.81 | 13.79 | 13.98 |
| הון עצמי למניה | 10.22 | 10.01 | 10.46 | 14.48 | 19.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.07 | -2.19 | 2.09 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 8.98 | 7.87 | 8.15 | 8.24 | 7.82 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.76 | -3.83 | -5.64 | -1.02 |
| נטל מס | 1.30 | 1.17 | 20.40 | -26.19 | -3.44 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.74 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -1.03 | -0.10 | 0.02 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD