אניקה תרפיוטיקס (ANIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | 5.40M | -1.79M | 4.41M | 8.40M |
| רווח נקי | -10.88M | -56.39M | -82.67M | -14.86M | 4.13M |
| פחת והפחתות | 5.73M | 8.12M | 14.22M | 14.49M | 14.32M |
| מס הכנסה נדחה | -7.00K | 260.00K | -6.33M | -5.27M | -1.77M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.08M | 13.13M | 15.24M | 14.32M | 11.09M |
| שינוי בהון החוזר | -823.00K | -13.09M | -12.12M | -11.82M | -14.72M |
| יתרת לקוחות | 408.00K | 3.37M | -1.31M | -5.63M | -6.22M |
| מלאי | 30.00K | -9.42M | -11.40M | -6.87M | -6.62M |
| יתרת ספקים | 42.00K | -2.51M | -11.00K | 1.97M | -1.10M |
| הון חוזר אחר | -1.30M | -4.53M | 589.00K | -1.28M | -783.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.09M | 53.37M | 69.87M | 7.56M | -4.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -401.00K | -8.33M | -5.43M | -7.49M | -3.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.83M | -7.73M | -5.43M | -7.49M | -5.14M |
| רכישות, נטו | 8.99M | 0 | 0 | 0 | -476.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.57M | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.55M | -12.73M | -6.32M | -4.85M | -6.78M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -284.00K | -201.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.49M | -10.91M | -5.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -1.82M | -1.32M | -4.57M | -6.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.48M | 57.16M | 72.87M | 86.33M | 94.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.00K | -48.00K | 79.00K | -130.00K | 69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 322.00K | -15.71M | -13.46M | -8.06M | -1.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.16M | 72.87M | 86.33M | 94.39M | 95.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.48M | 57.16M | 72.87M | 86.33M | 94.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.36M | -2.33M | -7.22M | -3.08M | 3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19M | 5.40M | -1.79M | 4.41M | 8.40M |
| הוצאות הוניות | -6.83M | -7.73M | -5.43M | -7.49M | -5.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD