אנדריאה אלקטרוניקס (ANDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.72 | 2.36 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 1.46 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.81 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -0.63 | -1.00 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -25.79 | -25.79 | -103.90 | -44.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76M | -2.76M | -2.56M | -2.23M | -1.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.21 | 3.21 | 2.30 | 2.15 | 1.47 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -1.21 | -1.46 | -1.96 |
| יחס חוב להון | 7.57 | 7.57 | 5.75 | 3.19 | 2.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 11.03 | 11.03 | 8.43 | 3.97 | 2.11 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.36 | -0.53 | -0.68 | -1.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -0.82 | -2.76 | -8.39 | -5.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.11 | -3.11 | -8.10 | -11.10 | -6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 132.23 | 1.32 | 1.20 | 0.98 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.23 | -30.23 | -11.52 | -3.42 | -3.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.53% | 70.53% | 73.97% | 77.06% | 71.60% |
| שיעור EBIT | -9.33% | -9.33% | -18.02% | -55.72% | -25.15% |
| שיעור EBITDA | -4.66% | -4.66% | -12.87% | -48.25% | -21.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.47% | -16.47% | -35.77% | -55.72% | -25.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.62% | -14.62% | -22.44% | -60.74% | -28.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.69% | -14.69% | -22.47% | -60.78% | -28.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.69% | -14.69% | -22.47% | -60.78% | -28.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.44% | 100.44% | 100.16% | 100.08% | 100.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 88.79% | 62.72% | 109.01% | 114.71% |
| תשואה על הנכסים | -32.83% | -32.83% | -32.83% | -68.09% | -42.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.50% | 11.77% | 17.30% | 46.11% | 56.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -99.33% | -99.33% | -144.95% | -99.22% | -54.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -86.68% | -86.68% | -130.83% | -92.57% | -51.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -40.08% | -40.08% | -39.59% | -82.61% | -51.83% |
| תשואת רווחים | -1,410.47% | -14.10% | -18.30% | -33.60% | -38.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.84 | 11.84 | 7.04 | 7.41 | 5.01 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 5.17 | 2.66 | 6.32 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.03 | 1.67 | 2.72 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.94 | 12.94 | 42.10 | 76.47 | 72.45 |
| מחזור נכסים | 2.23 | 2.23 | 1.46 | 1.12 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 159.65 | 159.65 | 9.89 | 3.09 | 2.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.59 | 139.59 | 132.93 | 125.80 | 156.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.83 | 30.83 | 51.86 | 49.25 | 72.83 |
| ימי מלאי | 179.39 | 179.39 | 218.32 | 134.30 | 142.53 |
| ימי אשראי מספקים | 70.63 | 70.63 | 137.25 | 57.74 | 59.36 |
| מחזור תפעולי | 210.22 | 210.22 | 270.18 | 183.54 | 215.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -19.60 | -19.60 | -10.99 | -17.73 | -19.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -19.60 | -19.60 | -10.99 | -17.73 | -19.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.17 | -0.17 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.12 | -0.27 | -0.33 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,163.56% | -11.64% | -24.33% | -19.33% | -24.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -7.09 | -5.47 | -2.98 | -2.61 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 1.04 | 1.23 | 1.81 | 0.75 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.83 | -0.95 | -1.37 | -1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.09 | -8.59 | -4.11 | -5.17 | -4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -9.03 | -4.48 | -5.47 | -4.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.30 | 0.10 | -0.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.83 | -0.95 | -1.37 | -1.49 |
| מכפיל שווי חברה | -30.45 | -52.56 | -21.06 | -7.17 | -7.47 |
| שווי חברה | 2.79M | 4.81M | 4.51M | 4.69M | 2.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.45 | -52.56 | -21.06 | -7.17 | -7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 2.45 | 2.71 | 3.46 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.72 | -20.23 | -9.07 | -9.90 | -8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.32 | -21.26 | -9.90 | -10.46 | -8.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 1.57 | 1.25 | 1.09 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.42 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.78 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 1.22 | 0.54 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD