Andersen Group (ANDG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.19 | 2.10 | 2.61 | 2.91 |
| יחס מהיר | 2.19 | 2.10 | 2.61 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 1.28 | 0.93 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.01 | 0.71 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.94 | 1.61 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.89 | 2.78 | 8.86 | 7.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -134.59M | -181.48M | 43.85M | 25.27M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.81 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.53 | -3.42 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב להון | -1.15 | 1.41 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.46 | 1.88 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.74 | -4.19 | 2.03 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.60 | -1.77 | 8.30 | 8.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.12 | 40.30 | 2,024.13 | 846.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 1.24 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.64 | 41.99 | 9.83 | 10.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.85 | -1.80 | 0.14 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.66% | 27.97% | 35.74% | 36.23% |
| שיעור EBIT | -6.46% | -14.99% | 18.76% | 18.94% |
| שיעור EBITDA | -5.40% | -13.92% | 19.90% | 20.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.30% | 6.90% | 17.71% | 18.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.51% | -15.16% | 18.75% | 18.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | -0.28% | 18.43% | 18.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.45% | -15.52% | 18.43% | 18.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -62.10% | 1.83% | 98.25% | 98.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.51% | -219.75% | 105.91% | 103.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.45% | -0.41% | 33.80% | 32.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.22% | 1.72% | 68.69% | 66.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.81% | 15.67% | 42.57% | 39.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.93% | 13.28% | 39.59% | 37.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | -0.44% | 36.79% | 35.21% |
| תשואת רווחים | 5.05% | -0.81% | 52.15% | 45.91% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 6.77 | 6.04 | 5.64 |
| מחזור זכאים | 40.86 | 50.35 | 62.94 | 38.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.35 | 7.12 | 6.67 | 5.70 |
| מחזור נכסים | 1.60 | 1.48 | 1.83 | 1.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.79 | 4.56 | 4.97 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.05 | 46.67 | 54.63 | 55.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.99 | 53.92 | 60.42 | 64.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.93 | 7.25 | 5.80 | 9.40 |
| מחזור תפעולי | 80.99 | 53.92 | 60.42 | 64.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.22 | 16.78 | 13.85 | 10.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.65 | 15.78 | 13.07 | 10.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.01 | 0.78 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.83 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.07 | 16.69 | 17.72 | 24.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.40 | 1.41 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 60.85% | 55.60% | 43.78% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 5.92 | -144.06 | -8.83 | 2.18 |
| מכפיל מכירות | 7.83 | 0.34 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל הון | -1.09 | -2.12 | 1.32 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.60 | 1.64 | 1.80 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 1.54 | 1.70 | 2.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.42 | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.09 | -2.12 | 1.32 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | -149.91 | -4.24 | 1.91 | 2.31 |
| שווי חברה | 7.39B | 495.44M | 278.59M | 297.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -149.91 | -4.24 | 1.91 | 2.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.09 | 0.59 | 0.38 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.02 | 2.85 | 1.94 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.17 | 2.68 | 1.83 | 2.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.54 | -5.55 | 14.89 | 13.19 |
| הון עצמי למניה | -58.46 | -12.25 | 17.84 | 16.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 68.85 | 76.24 | 66.51 | 58.10 |
| רווח נקי למניה | 3.21 | -0.21 | 12.25 | 10.79 |
| נטל מס | -0.62 | 0.02 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0 | 0.20 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.45 | -1.42 | 1.13 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD