Andersen Group (ANDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.62M | 152.31M | 118.07M |
| רווח נקי | -130.17M | 134.80M | 118.68M |
| פחת והפחתות | 9.01M | 8.32M | 7.69M |
| מס הכנסה נדחה | -511.00K | -102.00K | 171.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 147.37M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.60M | -5.33M | -20.01M |
| יתרת לקוחות | -4.37M | -7.88M | -14.52M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.19M | 6.38M | 4.40M |
| הון חוזר אחר | -36.42M | -3.83M | -9.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.52M | 14.62M | 11.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.61M | -18.46M | -12.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.35M | -9.22M | -5.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -28.20M | -36.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.78M | 23.13M | 30.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.83M | -4.17M | -443.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.94M | -117.57M | -91.24M |
| פירעון חוב | -117.00K | -105.00K | -139.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 180.13M | -615.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.15M | -116.05M | -90.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -800.00K | -800.00K | -800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 250.28M | 87.99M | 71.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 57.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 162.29M | 16.29M | 71.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.99M | 71.71M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 250.28M | 87.99M | 71.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.56M | 143.72M | 113.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.62M | 152.31M | 118.07M |
| הוצאות הוניות | -11.06M | -8.60M | -4.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD