אנדובר בנקורפ (ANDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62M | 5.73M | 5.97M | 6.21M | 6.61M |
| רווח נקי | 4.38M | 3.16M | 3.78M | 4.87M | 5.39M |
| פחת והפחתות | 651.66K | 657.98K | 693.05K | 722.64K | 800.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 44.50K | -347.42K |
| תגמול מבוסס מניות | 535.54K | 533.26K | 488.10K | 449.41K | 429.22K |
| שינוי בהון החוזר | -400.07K | 1.03M | 843.57K | -582.43K | -538.25K |
| יתרת לקוחות | 27.13K | -78.23K | 107.02K | -338.52K | -81.80K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -427.20K | 1.11M | 736.55K | -243.91K | -456.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.21K | 351.17K | 167.31K | 698.90K | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.29M | -28.07M | 30.40M | -35.95M | -55.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -410.94K | -261.96K | -535.35K | -597.58K | -403.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 8.10K | 48.86M |
| רכישת השקעות | -13.61M | -49.86M | 0 | -52.41M | -87.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.13M | 18.87M | 0 | 32.03M | 38.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.82M | 3.19M | 30.94M | -14.97M | -54.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.43M | 5.86M | -22.55M | 26.73M | 47.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -20.00M | 10.00M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -254.79K | -258.61K | -283.95K | -764.97K | -143.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -828.64K | -955.60K | -721.98K | -1.72M | -2.43M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.53M | -1.56M | -1.58M | -1.59M | -1.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 11.04M | 8.64M | -252.16K | 20.03M | 49.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.16M | 12.83M | 29.30M | 15.48M | 18.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.47K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.34M | -16.47M | 13.82M | -3.01M | -761.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.83M | 29.30M | 15.48M | 18.49M | 19.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.16M | 12.83M | 29.30M | 15.48M | 18.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.21M | 5.47M | 5.43M | 5.61M | 6.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62M | 5.73M | 5.97M | 6.21M | 6.75M |
| הוצאות הוניות | -410.94K | -261.96K | -535.35K | -597.58K | -403.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD