אלטרנטורלס (ANAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.63K | -20.55K | -322.55K | -18.20K | -23.59K |
| רווח נקי | -11.48K | -20.55K | -332.55K | -25.19K | -32.84K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.15K | 0 | 0 | -9.25K | 9.25K |
| יתרת לקוחות | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -9.25K | 9.25K |
| הון חוזר אחר | 8.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 10.00K | 16.24K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 50.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.30K | 20.55K | 322.54K | 18.20K | 23.59K |
| פירעון חוב | 11.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 20.55K | 322.54K | 18.20K | 23.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71K | 33.00 | -10.00 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.68K | 0 | -10.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.00 | -10.00 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71K | 33.00 | -10.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.62K | -20.55K | -322.55K | -18.20K | -23.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.63K | -20.55K | -322.55K | -18.20K | -23.59K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD