אוטוניישן (AN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.90M | 314.70M | 724.00M | 1.67B | 1.63B |
| רווח נקי | 649.10M | 692.20M | 1.02B | 1.38B | 1.37B |
| פחת והפחתות | 251.40M | 240.70M | 220.50M | 200.30M | 193.30M |
| מס הכנסה נדחה | 11.20M | -1.40M | 20.10M | 1.30M | -17.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.50M | 36.50M | 39.70M | 31.50M | 35.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.11B | -671.50M | -599.30M | 4.80M | 78.00M |
| יתרת לקוחות | -1.07B | -903.00M | -408.10M | -129.20M | 114.90M |
| מלאי | 14.00M | -398.50M | -950.10M | -175.50M | 800.40M |
| יתרת ספקים | -4.00M | 521.10M | 821.50M | 392.20M | -1.00B |
| הון חוזר אחר | -54.00M | 108.90M | -62.60M | -82.70M | 165.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.10M | 18.20M | 21.90M | 52.80M | -34.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -687.00M | 12.30M | -569.90M | -479.30M | -460.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -309.40M | -328.50M | -410.30M | -329.00M | -215.70M |
| רכישות, נטו | -443.00M | 156.00M | -240.30M | -136.40M | -384.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | -5.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 96.00M | 1.40M | 1.80M | 109.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.40M | 88.80M | 79.30M | -3.70M | 35.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 557.50M | -300.60M | -172.50M | -1.15B | -1.68B |
| פירעון חוב | 1.38B | 179.80M | 734.00M | 580.50M | 613.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 700.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -791.60M | -460.00M | -874.40M | -1.70B | -2.32B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.80M | -20.40M | -32.10M | -35.00M | 28.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 103.40M | 77.00M | 95.40M | 60.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.60M | 26.40M | -18.40M | 34.80M | -509.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.40M | 77.00M | 95.40M | 60.60M | 569.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 103.40M | 77.00M | 95.40M | 60.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.50M | -13.80M | 313.70M | 1.34B | 1.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.90M | 314.70M | 724.00M | 1.67B | 1.63B |
| הוצאות הוניות | -309.40M | -328.50M | -410.30M | -329.00M | -215.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD