אמרנט בנקורפ קלס איי (AMTB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.50M | 82.19M | 26.72M | -49.16M | 67.43M |
| רווח נקי | 51.62M | -15.75M | 30.79M | 61.96M | 110.31M |
| פחת והפחתות | 4.63M | 6.60M | 6.84M | 5.88M | 7.27M |
| מס הכנסה נדחה | -1.10M | 165.00K | -5.51M | 5.00M | 6.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.57M | 5.05M | 6.78M | 5.79M | 4.78M |
| שינוי בהון החוזר | -20.46M | 168.00K | -30.30M | 5.73M | 30.53M |
| יתרת לקוחות | 1.09M | 3.78M | -34.45M | -15.35M | -4.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -21.54M | -3.61M | 4.15M | 21.08M | 34.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.24M | 85.97M | 18.13M | -133.52M | -91.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -501.10M | -576.66M | -606.62M | -1.40B | 385.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -7.40M | -10.93M | -10.63M | -6.58M |
| רכישות, נטו | 0 | -73.91M | -1.97M | 0 | -1.04M |
| רכישת השקעות | -913.03M | -735.61M | -266.59M | -419.35M | -526.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 153.42M | 703.70M | 130.08M | 262.00M | 509.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 261.05M | -463.44M | -457.20M | -1.23B | 409.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 441.10M | 762.96M | 611.17M | 1.46B | -392.93M |
| פירעון חוב | 26.61M | 101.62M | -221.98M | 134.82M | -244.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 155.75M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00M | -7.56M | -4.93M | -72.06M | -48.04M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.41M | -12.82M | -12.06M | -12.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 445.89M | 525.97M | 850.14M | 1.41B | -100.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 630.86M | 590.36M | 321.87M | 290.60M | 274.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.50M | 268.49M | 31.27M | 16.39M | 59.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 590.36M | 321.87M | 290.60M | 274.21M | 214.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 630.86M | 590.36M | 321.87M | 290.60M | 274.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.96M | 74.79M | 15.79M | -59.79M | 60.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 100.50M | 82.19M | 26.72M | -49.16M | 67.43M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -7.40M | -10.93M | -10.63M | -6.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD