ניתוח באמצעות AI של אמס-אוסראם (AMSSY)
אמס-אוסראם (OTHER OTC:AMSSY)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $11.00(▲111.95% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים, מינוף גבוה מאוד, והרעה ביצירת המזומנים בתקופה האחרונה (תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים). הגורם הטכני הוא נקודת חוזקה מרכזית, עם מגמה חזקה ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור ממשיך להיות מאתגר בשל מכפיל רווח שלילי. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות תמכה במידה מתונה בביצוע ובצעדי הנזילות, אך שריפת המזומנים בטווח הקרוב והלחצים על השוליים ממתנים את התחזית.
גורמים חיוביים
צמיחה בפעילות הליבה של המוליכים למחצה
צמיחה חזקה על בסיס השוואתי בפורטפוליו הליבה של המוליכים למחצה מצביעה על שיפור בביקוש בשווקי רכב ותעשייה חשובים. הדבר תומך בניצול קיבולת טוב יותר, מחזק את בסיס הזכיות בתכנון של אמס-אוסראם, ויכול לספק בסיס יציב להתאוששות בהכנסות במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמס-אוסראם (AMSSY)
- שווי שוק
- $2.12B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 146.00
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.51
- צמיחת הכנסות
- 6.34%
- צמיחת רווח למניה
- -215.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 19,120
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמס-אוסראם היא חברה שמשרדיה הראשיים ממוקמים בפרמסטטן אוסטריה והיא נוסדה בשנת 1981 ומתמחה בתכנון ייצור והפצה גלובלית של טכנולוגיות לד וחיישנים אופטיים פעילותה בשוק משתרעת על פני אירופה המזרח התיכון אפריקה אמריקה ואזור אסיה פסיפיק פעילות החברה מחולקת לשני מגזרים עיקריים חטיבת המוליכים למחצה מפתחת ומספקת פתרונות מבוססי מוליכים למחצה כגון נורות לד לייזרים וחיישנים אופטיים וחיישני תמונה ומשרתת את מגזרי הרכב הצרכנות והתעשייה במקביל מגזר המנורות והמערכות מספק מגוון רחב של מוצרי תאורה ומערכות אלה כוללים פתרונות לחישה ספקטרלית תאורת סביבה ותאורה חכמה חקלאות זמן תעופה זיהוי נוכחות יישומי אינפרא אדום קרוב ותאורה ממוקדת אדם תאורת חוץ ותאורת פנים ומשרתים את שוקי הרכב התעשייה והרפואה החברה מיתגה את עצמה מחדש מאמס לשמה הנוכחי אמס-אוסראם בינואר 2022
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, אמס-אוסראם מציגה שיפור בביצועים התפעוליים לעומת השפל של 2023–2024, עם EBIT חיובי ושיעורי EBITDA יציבים, אך הפרופיל הפיננסי נותר מוגבל בשל הפסדים נקיים מתמשכים, מינוף גבוה מאוד, והרעה אחרונה ביצירת המזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הפך לשלילי. תזת ההשקעה תלויה ביכולת לשמר את ההתאוששות התפעולית, לצד ייצוב תזרים המזומנים כדי לתמוך בהפחתת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPGP
LASRAMSSY
HIMX
LEDS
POETמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026