אמס-אוסראם (AMSSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.47 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.11 | 0.77 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.73 | 0.44 | 0.47 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 4.02 | 0.88 | 2.09 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.90B | -2.89B | -2.93B | -2.88B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.21 | 2.85 | 2.19 | 1.40 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.76 | 0.73 | 0.62 | 0.53 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.81 | 7.23 | 5.62 | 3.90 | 3.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.20 | 1.53 | 0.56 | 0.91 | 2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | 0.26 | -2.01 | -7.94 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 2.96 | 3.74 | 0.36 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.76 | 15.48 | 14.98 | 4.59 | 6.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 1.74 | 3.45 | 3.23 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.09% | 25.52% | 25.00% | 28.47% | 26.11% |
| שיעור EBIT | 6.40% | 8.07% | -14.00% | -39.58% | -3.38% |
| שיעור EBITDA | 19.62% | 20.85% | 13.48% | 13.12% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.37% | 3.07% | -15.96% | -39.83% | -3.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.06% | -3.52% | -21.94% | -44.60% | -7.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.72% | -3.91% | -22.93% | -44.93% | -9.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.69% | -3.88% | -22.90% | -44.93% | -9.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.25% | 111.11% | 104.52% | 100.75% | 122.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,465.15% | -114.71% | 137.48% | 111.96% | 224.84% |
| תשואה על הנכסים | -5.16% | -1.91% | -11.39% | -21.79% | -5.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.58% | -13.80% | -63.95% | -84.90% | -15.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.29% | 2.13% | -12.46% | -28.91% | -2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | 2.09% | -11.10% | -26.93% | -2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.23% | -2.67% | -16.21% | -29.92% | -8.56% |
| תשואת רווחים | -13.33% | -15.00% | -117.12% | -23.46% | -2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.76 | 8.01 | 5.16 | 6.69 | 8.89 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.19 | 5.37 | 4.81 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.42 | 3.19 | 3.87 | 4.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.06 | 1.97 | 1.79 | 2.90 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 5.67 | 17.40 | 21.63 | 21.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.85 | 82.01 | 116.98 | 73.05 | 46.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.01 | 45.58 | 70.70 | 54.60 | 41.05 |
| ימי מלאי | 120.92 | 106.77 | 114.28 | 94.37 | 88.25 |
| ימי אשראי מספקים | 65.07 | 70.35 | 68.00 | 75.92 | 83.13 |
| מחזור תפעולי | 167.92 | 152.36 | 184.98 | 148.97 | 129.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 1.19 | 2.20 | 1.09 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | 0.19 | -0.34 | -0.60 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.00 | 2.54 | 1.69 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.80 | 0.16 | -0.15 | -0.56 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 1.05 | 0.82 | 0.62 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.56 | 1.19 | 0.87 | 0.64 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.13% | 4.39% | -9.98% | -5.45% | 0.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.44 | -6.72 | -0.85 | -4.26 | -40.65 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.26 | 0.20 | 1.92 | 3.75 |
| מכפיל הון | 3.41 | 0.92 | 0.55 | 3.62 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.21 | 22.80 | -10.02 | -18.33 | 291.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.39 | 3.66 | 1.54 | 10.20 | 30.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 0.92 | 0.55 | 3.62 | 6.39 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 2.99 | 4.90 | 17.83 | 23.37 |
| שווי חברה | 3.70B | 2.07B | 2.27B | 8.40B | 19.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 2.99 | 4.90 | 17.83 | 23.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.62 | 0.66 | 2.34 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.11 | 54.49 | -33.82 | -22.39 | 322.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60 | 8.74 | 5.21 | 12.46 | 33.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.38 | -5.02 | -4.14 | -0.17 | -1.55 |
| הון עצמי למניה | 3.55 | 4.75 | 6.21 | 3.06 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.10 | -0.04 | -0.01 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 16.62 | 16.74 | 17.31 | 5.79 | 9.23 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -0.66 | -3.97 | -2.60 | -0.85 |
| נטל מס | 1.07 | 1.11 | 1.05 | 1.01 | 1.23 |
| נטל ריבית | -1.42 | -0.44 | 1.57 | 1.13 | 2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -1.84 | -0.55 | -0.42 | -1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR