ניתוח באמצעות AI של אמריקן סופרקונדקטור (AMSC)
אמריקן סופרקונדקטור (NASDAQ:AMSC)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $28.00(▼5.05% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד וממאזן חזק מאוד, לצד עדכונים תפעוליים חיוביים מהתקופה האחרונה, כולל הכנסות והזמנות ברמות שיא וצבר הזמנות משמעותי. מנגד, השפעה זו מתקזזת חלקית בשל אינדיקטורים טכניים חלשים יותר, עם המניה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל חששות לגבי איכות הרווחים והמרת מזומנים למרות P/E נמוך.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי
אמריקן סופרקונדקטור הציגה מהפך תפעולי משמעותי, תוך שילוב של התרחבות חזקה בהכנסות עם שיעור רווח גולמי גבוה בהרבה בהשוואה לשנים קודמות. הדבר מצביע על שיפור בהיקף הפעילות ובכלכליות המוצרים, אם כי שמירה על הישגים אלה תהיה תלויה בהמשך הביקוש וביכולת הביצוע.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמריקן סופרקונדקטור (AMSC)
- שווי שוק
- $1.24B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 692.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.7
- בטא (שנתי)
- 2.01
- צמיחת הכנסות
- 25.89%
- צמיחת רווח למניה
- 668.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,195
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמריקן סופרקונדקטור יחד עם הישויות המסונפות לה מספקת פתרונות עמידות ותשתיות חשמל רחבות היקף ברחבי העולם פעילותה מחולקת בעיקר לשני מגזרים נפרדים גריד ורוח מגזר הגריד המשווק תחת המותג גרידטק סולושנס מספק מוצרים ושירותים חיוניים שנועדו לתמוך בחברות חשמל בפעילות תעשייתית וביזמי אנרגיה מתחדשת הצעות אלה מאפשרות חיבור הולכה וחלוקה רציפים של חשמל לצד שירותי הנדסה ותכנון מקצועיים במסגרת מגזר זה אמריקן סופרקונדקטור מספקת תכנון הולכה לצורך אבחון בעיות כגון עומסי רשת איכות חשמל לא מיטבית וחולשות מערכתיות אחרות היא מספקת פתרונות חיוניים לחיבור לרשת עבור פרויקטים רחבי היקף של אנרגיה מתחדשת כגון חוות רוח ושמש לצד מערכות מקיפות לאיכות חשמל וכבלי הולכה וחלוקה הטכנולוגיות המרכזיות כוללות את מערכות די ואר שלה לשליטה מדויקת בזרימת החשמל ובמתח ברשתות הולכה בזרם חילופין את פתרון אקטי ואר לפיצוי תגובתי מהיר במתח בינוני ואת מערכת ארמור ואר המשפרת את איכות החשמל מתקנת את מקדם ההספק מפחיתה הפסדי אנרגיה ומצמצמת חששות הנובעים מהתקנים מבוססי ממירים נוסף על כך טכנולוגיית די ואר וי וי או מייעלת את המתח ואת ההספק התגובתי ברשת החלוקה בנוסף מגזר הגריד מספק את מומחיותו גם ליישומים ימיים ומספק מערכות מתקדמות להגנת כלי שיט שמצמצמות חתימות מגנטיות לצד מערכות משולבות לאספקת כוח לייצור ולהנעה וכן שנאים ומיישרים ייעודיים מגזר הרוח הפועל תחת המותג ווינדטק סולושנס מתמקד בתכנון מערכות מתקדמות לטורבינות רוח ולאחר מכן מעניק רישיונות לתכנונים חדשניים אלה ליצרנים חיצוניים מעבר לתכנוני הליבה מגזר זה מספק רכיבי אלקטרוניקת הספק מערכות בקרת תוכנה מתקדמות פתרונות הנדסיים מותאמים ותמיכה שוטפת ללקוחות עבור יצרני טורבינות רוח פורטפוליו התכנון המקיף שלו כולל מערכי הנעה שונים ודירוגי הספק החל מ 2 מגה ואט אמריקן סופרקונדקטור נוסדה בשנת 1987 ומטה החברה שלה נמצא באייר מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
AMSC מציגה מפנה ברור על פני כמה שנים: צמיחה מואצת בהכנסות, עלייה משמעותית ברווחיות הגולמית, ומאזן עם חוב נמוך מאוד. נקודת האיזון העיקרית היא איכות תזרים המזומנים ביחס לרווח הנקי המדווח — תזרים המזומנים התפעולי מפגר באופן בולט אחרי הרווחים ב-2026 וב-12 החודשים האחרונים, בעוד ששיעורי הרווח התפעולי נותרים נמוכים משמעותית משיעורי הרווח הנקי. בסך הכול, החוסן הפיננסי ורמת המינוף נראים מצוינים, אך עמידות רמת הרווח האחרונה תתחזק אם תהיה המרה עקבית יותר של רווח תפעולי למזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AME
HUBB
POWL
VRT
NVTAMSCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026