Amrize (AMRZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.64 | 1.85 | 1.61 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.10 | 1.25 | 1.08 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.67 | 0.75 | 0.45 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.13 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.77 | 0.94 | 0.83 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 6.63 | 456.40 | 15.54 | 5.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.57B | -6.31B | -5.72B | -9.91B | -9.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.45 | 0.43 | 1.03 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.83 | 1.77 | 2.50 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 3.35 | 8.46 | 3.44 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.55 | 4.62 | 7.21 | 3.44 | 6.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.76 | 11.41 | 11.01 | 18.23 | 16.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.17 | 1.41 | 1.32 | 3.11 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.80% | 25.68% | 26.23% | 23.71% | 23.05% |
| שיעור EBIT | 16.09% | 16.17% | 18.13% | 15.86% | 15.92% |
| שיעור EBITDA | 23.66% | 23.90% | 25.73% | 23.15% | 23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.41% | 16.13% | 18.60% | 16.17% | 15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.73% | 12.76% | 15.66% | 11.27% | 13.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.65% | 10.03% | 12.12% | 8.19% | 10.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.64% | 10.00% | 10.88% | 8.18% | 10.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 78.58% | 77.41% | 72.64% | 75.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.75% | 79.12% | 84.20% | 69.70% | 86.70% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 4.89% | 6.03% | 4.15% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.79% | 8.94% | 10.66% | 10.39% | 13.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 8.91% | 10.32% | 9.16% | 9.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 6.83% | 7.93% | 6.55% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.38% | 8.78% | 11.11% | 7.84% | 9.97% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 3.96% | 4.93% | 3.33% | 3.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 10.55 | 10.95 | 8.35 | 7.61 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 5.71 | 6.28 | 7.14 | 7.22 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 5.66 | 5.95 | 6.82 | 6.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.38 | 1.45 | 1.45 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.10 | 6.09 | 6.58 | 9.72 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.02 | 35.14 | 36.64 | 46.12 | 51.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.15 | 34.60 | 33.34 | 43.70 | 47.98 |
| ימי מלאי | 62.86 | 64.47 | 61.38 | 53.55 | 54.30 |
| ימי אשראי מספקים | 55.00 | 63.93 | 58.09 | 51.14 | 50.59 |
| מחזור תפעולי | 126.01 | 99.07 | 94.72 | 97.25 | 102.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.85 | 3.99 | 4.12 | 3.68 | 3.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 2.57 | 2.96 | 2.54 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.42 | 1.16 | 1.14 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.64 | 0.72 | 0.69 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.80 | 3.55 | 3.23 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.80 | 3.55 | 3.23 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.37 | 0.39 | 0.21 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.30% | 4.74% | 5.70% | 4.89% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.15 | 25.27 | 22.60 | 30.06 | 25.93 |
| מכפיל מכירות | 2.81 | 2.53 | 2.46 | 2.46 | 2.68 |
| מכפיל הון | 2.58 | 2.26 | 2.16 | 3.12 | 3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.50 | 21.08 | 17.54 | 20.44 | 19.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.61 | 13.56 | 12.61 | 14.11 | 14.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 19.88 | -3.63 | 0.69 | -2.23 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.58 | 2.26 | 2.16 | 3.12 | 3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 14.06 | 12.01 | 10.87 | 13.74 | 14.84 |
| שווי חברה | 38.96B | 33.92B | 32.73B | 37.15B | 37.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.93 | 12.01 | 10.87 | 13.74 | 14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.30 | 2.87 | 2.80 | 3.18 | 3.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.52 | 23.89 | 19.96 | 26.42 | 24.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.28 | 15.36 | 14.34 | 18.25 | 18.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.87 | 4.53 | 4.62 | -2.99 | -2.44 |
| הון עצמי למניה | 23.32 | 23.94 | 24.05 | 16.65 | 14.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 21.38 | 21.34 | 21.15 | 21.13 | 19.41 |
| רווח נקי למניה | 2.49 | 2.14 | 2.56 | 1.73 | 2.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.79 | 0.86 | 0.71 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 1.86 | 1.79 | 2.13 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD