אלפא מטלרג'יקל ריסורסס (AMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 4.47 | 4.13 | 3.38 | 2.77 |
| יחס מהיר | 2.37 | 3.53 | 3.45 | 2.64 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.78 | 1.92 | 0.87 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.19 | 0.46 | 1.07 | 1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.71 | 2.31 | 2.75 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 43.27 | 33.98 | 198.87 | 237.62 | 482.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.70M | 183.18M | 247.46M | 216.17M | 231.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 19.71 | 19.69 | 54.32 | 85.65 | 64.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.58 | -20.33 | 59.79 | 124.67 | 72.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 2.03 | 0.74 | 1.23 | 1.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -2.91 | -1.22 | -0.25 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.24% | 0.13% | 11.21% | 27.94% | 41.17% |
| שיעור EBIT | -3.28% | -3.97% | 7.26% | 24.55% | 38.44% |
| שיעור EBITDA | 4.99% | 5.52% | 13.14% | 29.48% | 41.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.17% | -2.88% | 7.70% | 24.86% | 38.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.44% | -4.11% | 7.13% | 24.35% | 37.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.23% | -2.90% | 6.34% | 20.80% | 35.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.23% | -2.90% | 6.34% | 20.80% | 35.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.82% | 70.53% | 89.01% | 85.39% | 93.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.73% | 142.52% | 92.49% | 97.96% | 98.35% |
| תשואה על הנכסים | -2.04% | -2.70% | 7.69% | 30.01% | 62.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.99% | -3.99% | 11.37% | 45.87% | 101.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.24% | -2.96% | 10.42% | 41.18% | 82.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.45% | -2.08% | 9.26% | 35.10% | 77.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.07% | -2.76% | 7.86% | 30.74% | 64.48% |
| תשואת רווחים | -2.27% | -2.37% | 7.20% | 15.10% | 56.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.96 | 7.64 | 8.17 | 6.81 | 10.07 |
| מחזור זכאים | 23.04 | 32.14 | 27.17 | 19.42 | 22.76 |
| מחזור מלאי | 7.61 | 11.02 | 15.51 | 10.81 | 12.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.24 | 2.04 | 2.74 | 3.34 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 1.21 | 1.44 | 1.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.25 | 2.84 | 3.88 | 4.79 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.85 | 69.52 | 54.79 | 68.55 | 50.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.75 | 47.76 | 44.70 | 53.59 | 36.24 |
| ימי מלאי | 47.94 | 33.12 | 23.53 | 33.76 | 30.34 |
| ימי אשראי מספקים | 15.84 | 11.36 | 13.43 | 18.80 | 16.04 |
| מחזור תפעולי | 88.69 | 80.88 | 68.23 | 87.35 | 66.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.89 | 11.15 | 44.54 | 60.34 | 84.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 1.37 | 29.27 | 42.94 | 75.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.00 | 9.78 | 15.27 | 17.39 | 9.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.12 | 0.66 | 0.71 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.14 | 2.87 | 2.37 | 8.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.14 | 2.92 | 3.47 | 9.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.14 | 6.19 | 100.26 | 82.05 | 135.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.07% | 0.68% | 14.63% | 12.67% | 51.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.40 | -42.08 | 13.89 | 6.62 | 1.77 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.22 | 0.88 | 1.38 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.68 | 1.58 | 3.04 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,390.86 | 146.16 | 6.84 | 7.89 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 17.92 | 4.49 | 5.62 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.32 | -0.19 | -0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.68 | 1.58 | 3.04 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 16.73 | 19.17 | 5.48 | 4.42 | 1.33 |
| שווי חברה | 1.72B | 2.26B | 2.13B | 4.52B | 2.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.73 | 19.17 | 5.48 | 4.42 | 1.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.06 | 0.72 | 1.30 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,187.01 | 126.88 | 5.59 | 7.47 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 15.56 | 3.67 | 5.31 | 1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115.64 | 115.41 | 122.78 | 107.48 | 77.98 |
| הון עצמי למניה | 117.89 | 118.92 | 126.70 | 111.57 | 81.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 162.43 | 163.86 | 227.15 | 246.09 | 234.50 |
| רווח נקי למניה | -3.62 | -4.75 | 14.41 | 51.18 | 82.82 |
| נטל מס | 0.65 | 0.71 | 0.89 | 0.85 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.00 | -2.35 | 3.09 | 1.18 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD