אלפא מטלרג'יקל ריסורסס (AMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.93M | 579.92M | 851.16M | 1.48B | 174.94M |
| רווח נקי | -61.69M | 187.58M | 721.96M | 1.45B | 288.79M |
| פחת והפחתות | 202.08M | 174.03M | 145.39M | 127.12M | 123.29M |
| מס הכנסה נדחה | -23.74M | 5.56M | 39.72M | -14.52M | -163.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 13.60M | 12.32M | 19.02M | 9.84M | 5.32M |
| שינוי בהון החוזר | -33.18M | 138.79M | -124.59M | -134.68M | -287.29M |
| יתרת לקוחות | 83.40M | 145.38M | -102.48M | 82.77M | -336.24M |
| מלאי | -21.50M | 64.20M | -27.90M | -63.17M | -21.33M |
| יתרת ספקים | -29.14M | -19.34M | 15.67M | 3.72M | 25.15M |
| הון חוזר אחר | -65.94M | -51.45M | -9.88M | -158.01M | 45.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.86M | 61.64M | 49.66M | 47.71M | 45.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -203.98M | -230.99M | -166.00M | -329.36M | -89.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.15M | -198.85M | -245.37M | -164.31M | -83.30M |
| רכישות, נטו | -37.88M | -31.47M | -42.73M | -44.43M | -6.68M |
| רכישת השקעות | -106.16M | -48.73M | -207.07M | -269.42M | -17.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.17M | 48.04M | 320.96M | 149.40M | 13.27M |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.00K | 31.00K | 8.21M | -591.00K | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.23M | -128.90M | -656.43M | -981.87M | -147.05M |
| פירעון חוב | -1.97M | -2.24M | -2.31M | -450.62M | -137.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.16M | -122.30M | -540.07M | -521.80M | -786.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -415.00K | -3.08M | -113.01M | -13.36M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.69M | -1.28M | -1.03M | 3.92M | -8.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 365.97M | 604.16M | 384.13M | 355.39M | 182.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -115.60M | 220.04M | 28.73M | 172.78M | -61.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.58M | 384.13M | 355.39M | 182.61M | 244.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 365.97M | 604.16M | 384.13M | 355.39M | 182.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.77M | 381.07M | 605.79M | 1.32B | 91.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.93M | 579.92M | 851.16M | 1.48B | 174.94M |
| הוצאות הוניות | -127.15M | -198.85M | -245.37M | -164.31M | -83.30M |
הנתונים מוצגים ב-USD