ניתוח באמצעות AI של אמקור טכנולוג'י (AMKR)
אמקור טכנולוג'י (NASDAQ:AMKR)
- דירוג:
- 61ניטרלי
- מחיר יעד:
- $39.00(▼19.92% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים משתפרים, אך עדיין ברמה בינונית, וכן על ידי תחזית חיובית מאוד משיחת הוועידה לגבי צמיחה בהובלת אריזה מתקדמת ומחשוב. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם על ידי איתותים טכניים דוביים מובהקים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, וכן על ידי תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-17.5 ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
ביקוש לאריזות מתקדמות
הביקוש הגדל לאריזות שבבים מתקדמות ומבוססות בינה מלאכותית מציב את אמקור טכנולוג'י בעמדה לזכות בפרויקטים בעלי ערך גבוה יותר, תוך תמיכה בשיעורי הניצולת ובכוח התמחור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אמקור טכנולוג'י (AMKR)
- שווי שוק
- $9.15B
- תשואת דיבידנד
- 0.51%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.81M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.3
- בטא (שנתי)
- 2.14
- צמיחת הכנסות
- 17.93%
- צמיחת רווח למניה
- 82.27%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30,800
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אמקור טכנולוג'י פועלת ברמה הבין לאומית ומספקת פתרונות חיצוניים לאריזה ולבדיקה של מוליכים למחצה ברחבי צפון אמריקה, יפן, אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואזור אסיה פסיפיק הרחב. היצע הפתרונות המקיף שלה מקצה לקצה כולל מגוון תהליכים, ובהם בליטת וייפר של מוליכים למחצה, בדיקה, השחזה אחורית, תכנון מארזים, אריזה סופית, בדיקות ושירותי משלוח ישיר. תיק המוצרים של החברה כולל מארזי קנה מידה בשבב הפוך, החיוניים למכשירים כמו טלפונים חכמים, טאבלטים ואלקטרוניקה צרכנית ניידת אחרת. החברה מספקת גם מארזי קנה מידה שבביים מוערמים בשבב הפוך, המיועדים לשכבות זיכרון מעל פסי בסיס דיגיטליים וכמעבדי יישומים ביחידות ניידות. מארזי מערך רשת כדורי בשבב הפוך מיועדים למגוון יישומים ברשתות, אחסון נתונים, מחשוב ומוצרי צריכה כלליים. מארזי סי אס פי ברמת וייפר משמשים במערכות ניהול צריכת חשמל, משדרים מקלטים, חיישנים, טכנולוגיות טעינה אלחוטית, מקודדים מפענחים, מערכות מכם ורכיבי סיליקון ייעודיים. מארזי פיזור ברמת וייפר של החברה חיוניים למעגלים משולבים, לצד טכנולוגיית פיזור משולבת של וייפר סיליקון, המציעה חלופה דקה יותר למצעי למינציה מסורתיים. נוסף על כך, אמקור טכנולוג'י מספקת מארזי מסגרת מוליכים, המשמשים בדרך כלל במכשירים אלקטרוניים הדורשים פונקציות אנלוגיות ואות מעורב עם מספר נמוך עד בינוני של פינים. מארזי ויירבונד מבוססי מצע מאפשרים את חיבור השבב למצע שלו. מארזי מערכות מיקרו אלקטרו מכניות כוללים רכיבים מכניים ואלקטרו מכניים זעירים. נוסף על כך, מודולי מערכת בתוך מארז המתקדמים שלה חיוניים למגוון רחב של יישומים, ובהם תדר רדיו ומודולים קדמיים, פסי בסיס, פתרונות קישוריות, חיישני טביעת אצבע, מניעי תצוגה ומסך מגע, חיישנים שונים ומערכות מיקרו אלקטרו מכניות, וכן זיכרון נאנד וכונני מצב מוצק. החברה משרתת בעיקר לקוחות הכוללים יצרני התקנים משולבים, חברות מוליכים למחצה פאבלס, יצרני ציוד מקורי ובתי יציקה בחוזה. החברה נוסדה בשנת 1968 ומטה החברה נמצא בטמפי אריזונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות של אמקור טכנולוג'י ב-12 החודשים האחרונים מציגות שיפור בצמיחה וברווחיות לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות, בתמיכת יצירת מזומנים שוטפת יציבה ופרופיל מינוף שניתן לניהול באופן כללי. הגורמים החיוביים העיקריים הם התאוששות ההכנסות, שוליים חיוביים, ומאזן שהתחזק לאורך זמן באמצעות גידול בהון העצמי. הסיכונים המרכזיים הם (1) הרווחיות עדיין נמוכה משמעותית מרמות השיא של 2021–2022, ו-(2) המרה לא אחידה של תזרים המזומנים החופשי, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נמוך יחסית בהשוואה לרווח המדווח, למרות ההתאוששות הבולטת בדולרים מוחלטים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FORM
KLIC
COHU
ASXAMKR
IMOSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026