אנטֵרוֹ מידסטרים (AM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 3.41 | 1.17 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.84 | 3.41 | 1.17 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.62 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.74 | 8.36 | 8.39 | 8.08 | 6.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.28B | -3.53B | -3.65B | -3.49B | -3.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.86 | 1.63 | 1.47 | 1.49 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 2.98 | 2.78 | 2.67 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 4.04 | 4.13 | 3.95 | 3.66 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 3.39 | 3.18 | 2.82 | 2.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.03 | 7.14 | 6.91 | 7.11 | 7.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.71 | 3.25 | 3.23 | 3.48 | 4.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.92% | 65.30% | 63.58% | 62.25% | 61.37% |
| שיעור EBIT | 57.37% | 58.16% | 64.21% | 64.48% | 63.97% |
| שיעור EBITDA | 74.09% | 74.44% | 82.11% | 83.06% | 84.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 56.05% | 51.20% | 56.01% | 55.00% | 54.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.84% | 44.81% | 46.62% | 44.95% | 44.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.45% | 32.81% | 34.06% | 33.42% | 32.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.45% | 32.81% | 34.06% | 33.42% | 32.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.77% | 73.23% | 73.07% | 74.35% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.66% | 87.52% | 83.23% | 81.73% | 82.25% |
| תשואה על הנכסים | 6.28% | 7.02% | 6.81% | 6.48% | 5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 20.95% | 18.95% | 17.28% | 14.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.87% | 11.17% | 11.40% | 10.85% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | 8.18% | 8.33% | 8.06% | 6.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.48% | 8.59% | 8.46% | 8.22% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 4.86% | 5.53% | 6.15% | 6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.60 | 11.48 | 10.22 | 12.42 | 11.30 |
| מחזור זכאים | 26.02 | 27.77 | 26.10 | 39.99 | 16.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -91.43 | 8.81 | 193.52 | -121.10 | -45.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.98 | 18.64 | 21.74 | 20.26 | 10.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.01 | 31.79 | 35.72 | 29.39 | 32.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.03 | 13.14 | 13.98 | 9.13 | 21.81 |
| מחזור תפעולי | 38.01 | 31.79 | 35.72 | 29.39 | 32.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.02 | 1.95 | 1.76 | 1.62 | 1.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 1.61 | 1.25 | 1.23 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.34 | 0.50 | 0.38 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.76 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.55 | 1.24 | 1.26 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 52.12 | 5.75 | 3.48 | 4.23 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.70 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.01% | 9.06% | 8.29% | 9.85% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.54 | 20.69 | 18.18 | 16.26 | 15.82 |
| מכפיל מכירות | 7.45 | 6.75 | 6.17 | 5.43 | 5.21 |
| מכפיל הון | 5.03 | 4.31 | 3.43 | 2.81 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.99 | 11.04 | 12.06 | 10.16 | 28.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 9.12 | 8.60 | 7.76 | 7.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.12 | 5.72 | 2.33 | 1.23 | -10.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.03 | 4.31 | 3.43 | 2.81 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 13.77 | 12.32 | 10.73 | 10.02 | 10.19 |
| שווי חברה | 13.39B | 11.54B | 10.37B | 9.26B | 8.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.77 | 12.32 | 10.73 | 10.02 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.20 | 9.17 | 8.81 | 8.32 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.67 | 14.99 | 17.24 | 15.56 | 46.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.93 | 12.38 | 12.29 | 11.88 | 12.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 1.88 | 2.02 | 1.94 | 1.89 |
| הון עצמי למניה | 4.10 | 4.13 | 4.40 | 4.46 | 4.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.63 | 2.45 | 2.31 | 2.07 |
| רווח נקי למניה | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.77 | 0.68 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.40 | 2.26 | 2.11 | 2.10 | 2.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD