אנטֵרוֹ מידסטרים (AM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 932.46M | 843.99M | 779.06M | 699.60M | 709.75M |
| רווח נקי | 413.16M | 400.89M | 371.79M | 326.24M | 331.62M |
| פחת והפחתות | 134.31M | 210.86M | 206.73M | 202.43M | 179.46M |
| מס הכנסה נדחה | 149.39M | 147.73M | 134.66M | 117.49M | 117.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.96M | 44.33M | 31.61M | 19.65M | 13.53M |
| שינוי בהון החוזר | 240.00K | -5.26M | -3.98M | 5.06M | 4.43M |
| יתרת לקוחות | 2.24M | -25.82M | -1.16M | -2.63M | -6.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -936.00K | 3.67M | -9.03M | 8.76M | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -1.06M | 16.89M | 6.21M | -1.06M | 9.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.41M | 45.44M | 38.26M | 28.72M | 63.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.21M | -242.73M | -183.21M | -493.83M | -233.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -184.00M | -515.65M | -232.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.00M | -2.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -17.00M | -2.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 17.00M | 2.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -169.21M | -242.73M | 793.00K | 4.82M | 1.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -500.32M | -601.33M | -595.79M | -205.78M | -477.15M |
| פירעון חוב | 115.70M | -106.66M | -151.90M | 234.80M | 16.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.98M | -28.69M | -8.50M | -6.90M | -5.01M |
| דיבידנדים ששולמו | -439.01M | -438.18M | -435.40M | -433.38M | -471.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.03M | -27.79M | 0 | -302.00K | -16.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.94M | 0 | 66.00K | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 262.94M | -66.00K | 66.00K | 0 | -640.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 66.00K | 0 | 0 | 640.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.94M | 0 | 66.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 770.21M | 601.66M | 595.06M | 183.95M | 476.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 932.46M | 843.99M | 779.06M | 699.60M | 709.75M |
| הוצאות הוניות | -162.26M | -242.34M | -184.00M | -515.65M | -232.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD