Alithya Group, Inc. Class A (ALYAF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.25 | 1.19 | 1.20 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 2.09 | 1.24 | 2.25 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -94.07M | -101.02M | -101.68M | -120.95M | -94.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.89 | 0.74 | 0.78 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.37 | 0.38 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.63 | 2.68 | 2.38 | 2.48 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 1.19 | 1.43 | 0.96 | 0.56 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.08 | 0.53 | -0.38 | -2.79 | -3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 0.87 | 0.61 | 0.50 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.80 | 1.40 | 1.48 | 1.65 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.84 | 4.16 | 4.94 | 19.31 | 19.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.68% | 26.63% | 28.68% | 29.04% | 26.53% |
| שיעור EBIT | 1.19% | 1.10% | -0.96% | -5.29% | -3.18% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 5.74% | 4.95% | 1.22% | 1.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.21% | 1.10% | -0.97% | -5.17% | -3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.12% | -7.87% | -3.38% | -6.96% | -4.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.03% | -8.12% | -3.39% | -5.76% | -3.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.03% | -8.12% | -3.39% | -5.76% | -3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.20% | 103.23% | 100.37% | 82.79% | 83.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.87% | -713.70% | 350.04% | 134.55% | 132.72% |
| תשואה על הנכסים | -11.05% | -10.15% | -4.00% | -6.49% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.81% | -27.18% | -9.51% | -16.09% | -7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.90% | 1.94% | -1.58% | -8.09% | -4.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.67% | 1.87% | -1.50% | -6.38% | -3.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.76% | -23.18% | -9.87% | -15.56% | -7.79% |
| תשואת רווחים | -44.59% | -27.90% | -8.59% | -11.84% | -5.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.08 | 3.97 | 4.15 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 9.35 | 8.39 | 6.98 | 12.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.47 | 76.46 | 48.17 | 28.92 | 17.13 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.25 | 1.18 | 1.13 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.89 | 17.02 | 20.28 | 22.39 | 49.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.82 | 50.33 | 48.42 | 35.56 | 75.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.72 | 89.38 | 91.92 | 87.86 | 105.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.90 | 39.05 | 43.51 | 52.30 | 30.18 |
| מחזור תפעולי | 90.72 | 89.38 | 91.92 | 87.86 | 105.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.31 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 2.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.73 | 12.52 | 19.91 | 11.17 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.73 | 12.52 | 19.91 | 11.17 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.20 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.87% | 11.74% | 7.67% | 10.34% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.66 | -3.55 | -11.64 | -8.45 | -17.72 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.97 | 1.11 | 1.36 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 8.52 | 13.03 | 9.67 | -58.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.37 | 7.84 | 12.38 | 8.80 | -169.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -0.11 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.97 | 1.11 | 1.36 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 9.23 | 12.93 | 59.20 | 66.47 |
| שווי חברה | 233.89M | 252.85M | 313.96M | 377.41M | 385.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 9.23 | 12.93 | 59.20 | 66.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.76 | 15.50 | 21.10 | 14.35 | -81.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.01 | 14.26 | 20.04 | 13.07 | -236.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.89 | -0.74 | -0.76 | -0.89 | -0.57 |
| הון עצמי למניה | 1.76 | 1.46 | 1.83 | 1.99 | 2.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.03 | -0.00 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 5.68 | 4.88 | 5.14 | 5.55 | 5.13 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.40 | -0.17 | -0.32 | -0.18 |
| נטל מס | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | -6.85 | -7.14 | 3.52 | 1.31 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.51 | -0.46 | -0.94 | -0.96 | 0.10 |
הנתונים מוצגים ב-CAD