דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alithya Group, Inc. Class A (ALYAF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.73M48.43M28.88M-1.63M-456.00K
רווח נקי-38.78M1.30M-30.10M-15.55M-17.34M
פחת והפחתות22.14M23.45M34.03M19.72M15.51M
מס הכנסה נדחה-1.51M1.50M-6.83M-3.01M-3.80M
תגמול מבוסס מניות5.50M4.01M6.74M3.32M5.59M
שינוי בהון החוזר-10.97M10.22M2.30M-1.12M-86.00K
יתרת לקוחות3.74M11.06M15.75M-15.89M-5.29M
מלאי006.16M-17.65M-5.50M
יתרת ספקים-12.97M0-6.16M17.65M5.50M
הון חוזר אחר-1.74M-839.00K-13.45M14.77M5.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן41.36M7.96M22.73M-4.99M-329.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.61M-7.82M-13.73M-18.94M-4.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.73M-1.20M-2.59M-3.08M-2.27M
רכישות, נטו-11.88M-6.38M-14.40M-15.71M-1.28M
רכישת השקעות000-21.00K-1.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00021.00K1.02M
פעילויות השקעה אחרות0-239.00K3.25M-153.00K-1.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.65M-34.15M-11.33M31.40M3.42M
פירעון חוב2.55M-25.48M-2.49M7.57M2.21M
הנפקת מניות רגילות100.00K0024.69M300.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.41M-550.00K-1.03M-1.16M-1.28M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-3.89M-8.12M-7.80M299.00K1.22M
יתרת מזומנים בסוף התקופה12.83M15.96M22.58M17.66M6.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-596.00K636.00K1.10M-77.00K-308.00K
שינוי נטו במזומנים-3.12M7.10M4.93M10.75M-1.91M
מזומנים בתחילת התקופה15.96M8.86M17.66M6.90M8.81M
מזומנים בסוף התקופה12.83M15.96M22.58M17.66M6.90M
תזרים מזומנים חופשי16.32M46.99M26.30M-4.71M-2.73M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת17.73M48.43M28.88M-1.63M-456.00K
הוצאות הוניות-1.42M-1.44M-2.59M-3.08M-2.27M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Alithya Group, Inc. Class A - תזרים מזומנים