אלווטק (ALVO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.89 | 2.35 | 0.75 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.16 | 1.69 | 0.46 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.57 | 0.27 | 0.04 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.04 | -0.12 | -0.28 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.17 | -1.22 | -1.20 | -1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.70 | -1.36 | -7.24 | -8.21 | -15.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.23B | -1.20B | -1.18B | -1.69B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 1.13 | 0.97 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.58 | -5.09 | -2.88 | -1.15 | -1.43 |
| יחס חוב להון | 1.15 | 1.24 | 1.53 | 7.52 | 3.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.18 | 1.29 | 1.66 | -89.02 | 4.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.29 | -5.23 | -2.96 | -1.02 | -1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | 1.16 | -0.24 | -2.28 | -3.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.52 | 0.44 | -2.63 | -3.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.91 | 0.30 | 0.37 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.51 | 5.72 | 5.03 | 5.33 | 4.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 200.37 | 3.95 | -35.28 | -2.16 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.45% | 59.82% | 62.16% | -75.93% | 22.80% |
| שיעור EBIT | -7.07% | 48.70% | -12.98% | -566.40% | -554.28% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | 55.16% | -6.59% | -539.92% | -529.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 13.34% | 14.22% | -388.11% | -417.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.54% | 23.25% | -44.43% | -712.04% | -664.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.51% | 4.76% | -47.35% | -603.42% | -618.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.51% | 4.76% | -47.35% | -603.42% | -618.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 558.44% | 20.48% | 106.57% | 84.74% | 93.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.96% | 174.34% | -312.39% | 183.47% | 159.23% |
| תשואה על הנכסים | -11.31% | 1.88% | -18.98% | -58.07% | -61.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 76.83% | -9.81% | 56.17% | 59.17% | 90.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 6.61% | 6.77% | -51.49% | -52.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 1.30% | 6.51% | -40.81% | -47.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.54% | 2.01% | -19.49% | -60.04% | -64.92% |
| תשואת רווחים | -10.51% | 1.95% | -6.54% | -21.15% | -25.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 3.81 | 1.95 | 1.05 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 1.46 | 1.87 | 2.76 | 2.00 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 1.07 | 1.45 | 2.16 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.65 | 1.20 | 0.26 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.21 | 5.01 | -68.59 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 260.84 | 241.28 | 307.31 | 334.26 | 440.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.64 | 95.74 | 187.63 | 348.17 | 313.82 |
| ימי מלאי | 424.99 | 340.98 | 251.90 | 168.90 | 407.00 |
| ימי אשראי מספקים | 249.80 | 195.43 | 132.22 | 182.81 | 280.11 |
| מחזור תפעולי | 510.64 | 436.71 | 439.53 | 517.06 | 720.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.18 | -0.88 | -1.37 | -1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -0.41 | -1.10 | -1.58 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 2.28 | 1.24 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.96 | -0.78 | -4.16 | -6.72 | -6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.96 | -0.78 | -4.16 | -6.72 | -6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.03 | -0.20 | -0.29 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.09 | -0.48 | -3.41 | -3.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.57% | -8.01% | -8.29% | -13.75% | -18.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.20 | 51.30 | -15.21 | -4.73 | -3.85 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.44 | 7.24 | 28.53 | 23.81 |
| מכפיל הון | -8.93 | -5.03 | -8.59 | -2.80 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.69 | -12.49 | -12.06 | -7.27 | -5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.60 | -28.53 | -14.97 | -8.36 | -6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.46 | 0.24 | 0.72 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.93 | -5.03 | -8.59 | -2.80 | -3.50 |
| מכפיל שווי חברה | 461.99 | 8.38 | -145.11 | -7.44 | -6.18 |
| שווי חברה | 3.02B | 2.71B | 4.68B | 3.67B | 2.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 461.99 | 8.38 | -145.11 | -7.44 | -6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.14 | 4.62 | 9.56 | 40.17 | 32.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.05 | -23.63 | -15.94 | -10.24 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19 | -53.97 | -19.77 | -11.77 | -8.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.97 | -1.36 | -1.66 | -4.24 | -3.04 |
| הון עצמי למניה | -0.54 | -1.02 | -1.54 | -4.10 | -2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.58 | 0.80 | -0.07 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 2.10 | 1.83 | 0.40 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | 0.10 | -0.87 | -2.43 | -2.60 |
| נטל מס | 5.58 | 0.20 | 1.07 | 0.85 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.48 | 3.42 | 1.26 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 2.31 | 2.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.80 | 2.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.11 | -1.80 | 1.02 | 0.57 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD