אלווטק (ALVO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.20M | -236.84M | -312.19M | -312.39M | -228.17M |
| רווח נקי | 27.92M | -231.86M | -551.73M | -513.58M | -101.50M |
| פחת והפחתות | 37.85M | 31.30M | 24.21M | 20.41M | 18.20M |
| מס הכנסה נדחה | 108.43M | 14.30M | -99.32M | -38.07M | -47.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.38M | 7.63M | 18.03M | 10.32M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.64M | -288.64M | 26.33M | -47.89M | -6.81M |
| יתרת לקוחות | -6.33M | -164.24M | -24.83M | -13.23M | -13.53M |
| מלאי | -90.13M | -49.97M | -11.30M | -32.41M | -29.41M |
| יתרת ספקים | -21.18M | 0 | 0 | 0 | 14.32M |
| הון חוזר אחר | 0 | -74.44M | 62.46M | -2.25M | 21.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.14M | 230.44M | 270.29M | 256.42M | -90.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.22M | -18.87M | -46.34M | -63.54M | -40.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.47M | -53.66M | -33.23M | -37.88M | -20.46M |
| רכישות, נטו | -14.04M | 12.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.79M | -13.11M | -25.66M | -20.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.83M | 297.31M | 301.32M | 424.91M | 254.83M |
| פירעון חוב | 202.48M | 151.98M | 171.20M | 257.82M | 68.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.72M | 150.45M | 136.88M | 9.83M | 185.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.37M | -5.13M | -6.76M | 157.27M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.36M | 51.43M | 11.16M | 66.43M | 17.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.51M | -1.32M | 1.94M | -113.00K | -161.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 120.93M | 40.27M | -55.27M | 48.87M | -14.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.43M | 11.16M | 66.43M | 17.56M | 31.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.36M | 51.43M | 11.16M | 66.43M | 17.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -114.67M | -293.84M | -358.66M | -361.39M | -268.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.20M | -236.84M | -312.19M | -312.39M | -228.17M |
| הוצאות הוניות | -64.47M | -57.00M | -46.47M | -49.00M | -40.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD