אוטוליב (ALV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.05 | 0.96 | 0.98 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.55 | 2.76 | 2.74 | 1.83 | 1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -1.96B | -2.04B | -1.79B | -1.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.95 | 0.91 | 0.80 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.36 | 3.43 | 3.26 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 2.98 | 2.39 | 2.31 | 1.52 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.78 | 10.58 | 9.06 | 7.42 | 10.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.19 | 33.20 | 27.13 | 25.05 | 22.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.23 | 1.27 | 1.42 | 1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.00% | 19.18% | 18.55% | 17.39% | 15.79% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 10.07% | 9.46% | 6.73% | 7.50% |
| שיעור EBITDA | 11.87% | 13.83% | 13.19% | 10.34% | 11.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.19% | 10.08% | 9.42% | 6.59% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 9.12% | 8.42% | 5.84% | 6.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.63% | 6.80% | 6.22% | 4.66% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 6.81% | 6.24% | 4.67% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.88% | 74.54% | 73.83% | 79.74% | 70.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.43% | 90.46% | 89.38% | 88.70% | 91.50% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 8.50% | 8.28% | 5.86% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.54% | 28.58% | 28.38% | 19.08% | 16.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.26% | 23.09% | 23.47% | 16.06% | 16.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.83% | 15.70% | 15.77% | 11.31% | 9.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.86% | 10.13% | 10.05% | 7.02% | 6.68% |
| תשואת רווחים | 7.43% | 8.08% | 8.59% | 5.21% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 4.84 | 5.21 | 4.77 | 4.64 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 4.36 | 4.70 | 4.38 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 8.79 | 8.81 | 9.19 | 8.55 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.18 | 4.34 | 4.42 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.25 | 1.33 | 1.26 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 108.49 | 772.50 | -98.48 | 1,904.55 | 19.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.39 | 33.08 | 32.15 | 35.85 | 43.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.89 | 75.46 | 70.01 | 76.59 | 78.72 |
| ימי מלאי | 41.54 | 41.42 | 39.72 | 42.68 | 47.50 |
| ימי אשראי מספקים | 81.04 | 83.81 | 77.59 | 83.43 | 82.99 |
| מחזור תפעולי | 121.42 | 116.89 | 109.74 | 119.27 | 126.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.72 | 15.09 | 13.20 | 11.55 | 8.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.03 | 9.33 | 5.99 | 4.81 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.69 | 5.76 | 7.22 | 6.74 | 6.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.62 | 0.45 | 0.42 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 1.33 | 1.23 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 2.62 | 1.83 | 1.71 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 7.86% | 6.38% | 4.37% | 1.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 12.36 | 11.65 | 19.19 | 15.77 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל הון | 3.41 | 3.54 | 3.30 | 3.66 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 12.72 | 15.67 | 22.90 | 52.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.35 | 7.87 | 7.10 | 9.54 | 9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | 0.64 | 0.29 | 1.06 | -7.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 3.54 | 3.30 | 3.66 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 7.31 | 6.76 | 10.07 | 7.80 |
| שווי חברה | 10.21B | 10.93B | 9.26B | 10.90B | 8.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 7.31 | 6.76 | 10.07 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.01 | 0.89 | 1.04 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 15.28 | 19.29 | 26.66 | 62.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95 | 9.45 | 8.74 | 11.10 | 11.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.77 | 15.63 | 11.35 | 13.94 | 14.28 |
| הון עצמי למניה | 33.87 | 33.58 | 28.38 | 30.08 | 30.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 152.42 | 141.19 | 129.55 | 123.24 | 101.52 |
| רווח נקי למניה | 8.58 | 9.60 | 8.05 | 5.74 | 4.86 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.57 | 1.63 | 2.01 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD