אוטוליב (ALV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.06B | 982.00M | 713.00M | 754.00M |
| רווח נקי | 735.00M | 648.00M | 488.00M | 425.00M | 437.00M |
| פחת והפחתות | 407.00M | 387.00M | 378.00M | 363.00M | 394.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -30.00M | -109.00M | -40.00M | -20.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.00M | 4.00M | 10.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.00M | 53.00M | 234.00M | 58.00M | -63.00M |
| יתרת לקוחות | -98.00M | 114.00M | -213.00M | -297.00M | 314.00M |
| מלאי | -8.00M | 28.00M | -22.00M | -243.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | 119.00M | 0 | 426.00M | 596.00M | -314.00M |
| הון חוזר אחר | -26.00M | -89.00M | 43.00M | 2.00M | -44.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.00M | 1.00M | -23.00M | -97.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -423.00M | -563.00M | -569.00M | -485.00M | -454.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.00M | -579.00M | -573.00M | -585.00M | -458.00M |
| רכישות, נטו | 18.00M | 0 | 0 | 101.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.00M | 4.00M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -369.00M | -680.00M | -490.00M | -531.00M | -469.00M |
| פירעון חוב | 221.00M | 94.00M | 87.00M | -190.00M | -306.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -351.00M | -552.00M | -352.00M | -115.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -238.00M | -219.00M | -225.00M | -224.00M | -165.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -3.00M | 0 | -2.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 604.00M | 330.00M | 498.00M | 594.00M | 969.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -90.00M | 16.00M | -19.00M | -73.00M | -39.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 274.00M | -168.00M | -96.00M | -375.00M | -209.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 330.00M | 498.00M | 594.00M | 969.00M | 1.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 604.00M | 330.00M | 498.00M | 594.00M | 969.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 715.00M | 480.00M | 409.00M | 128.00M | 296.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.06B | 982.00M | 713.00M | 754.00M |
| הוצאות הוניות | -441.00M | -579.00M | -573.00M | -585.00M | -458.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD