אלטיטיוד אינטרנשיונל (ALTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -1.69M | -898.79K | -262.04K | -185.38K |
| רווח נקי | -8.63M | -1.84M | -125.30K | -84.28K | -1.85M |
| פחת והפחתות | 321.65K | 229.53K | 51.19K | 4.10K | 4.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -363.98K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 222.81K | 657.95K | 0 | 0 | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | 3.72M | -338.34K | -715.92K | 24.19K | 153.64K |
| יתרת לקוחות | -584.65K | -27.01K | 37.59K | 0 | 0 |
| מלאי | -202.79K | -110.70K | -25.67K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.83M | -198.08K | -135.41K | 96.47K | 7.00K |
| הון חוזר אחר | 669.73K | -2.54K | -592.43K | -72.28K | 146.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 912.91K | -397.76K | -108.76K | 157.94K | 1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.65M | 2.16K | -11.67K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.87M | -1.97K | -11.67K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 1.22M | 4.12K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.12M | 1.98M | 794.19K | 267.87K | 162.95K |
| פירעון חוב | 13.32M | 707.00K | 704.06K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -197.50K | 1.25M | 90.13K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 267.87K | 162.95K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.43M | 423.17K | 134.00K | 8.27K | 2.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.01M | 289.16K | -116.27K | 5.83K | -22.43K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 423.17K | 134.00K | 250.28K | 2.43K | 24.87K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.43M | 423.17K | 134.00K | 8.27K | 2.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.32M | -1.69M | -910.46K | -262.04K | -185.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45M | -1.69M | -898.79K | -262.04K | -185.38K |
| הוצאות הוניות | -2.87M | -1.97K | -11.67K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD