אלראל הולדינג (ALRHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.07 | 0.89 | 0.76 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | 5.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.26 | 0.16 | 0.04 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | -3.21B | -2.65B | -2.64B | -3.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.19 | 2.23 | 2.25 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.41 | 0.43 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.69 | 5.52 | 8.60 | 3.54 | 9.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.79 | 0.99 | 1.08 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 172.48 | 163.95 | 165.67 | 165.01 | 159.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.47 | 8.55 | 8.56 | 22.48 | 13.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.38% | 52.60% | 56.40% | 53.35% | 47.73% |
| שיעור EBIT | 67.15% | 71.08% | 74.38% | 27.32% | 40.36% |
| שיעור EBITDA | 67.56% | 71.47% | 74.95% | 27.83% | 36.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.40% | 41.49% | 74.10% | 27.11% | 36.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.88% | 63.57% | 65.76% | 19.82% | 36.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.44% | 50.22% | 50.33% | 15.22% | 30.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.44% | 50.22% | 50.33% | 15.22% | 30.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.22% | 79.00% | 76.54% | 76.80% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.66% | 153.20% | 88.75% | 73.13% | 100.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.66% | 3.60% | 1.14% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.59% | 7.99% | 8.00% | 2.56% | 5.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | 3.35% | 5.96% | 2.32% | 3.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.39% | 4.13% | 1.59% | 2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.66% | 3.60% | 1.14% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 6.62% | 6.51% | 7.73% | 2.63% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.30 | 9.53 | 6.06 | 40.41 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 3.44 | 2.73 | 3.59 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.36 | 0.42 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.49 | 51.38 | 24.28 | 25.65 | 40.81 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.59 | -1.40 | -3.42 | -4.60 | 31.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.23 | -67.69 | 947.11 | 769.18 | -90.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.44 | 38.28 | 60.22 | 9.03 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,020.64 | 861.71 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 144.67 | 105.97 | 133.76 | 101.57 | 90.97 |
| מחזור תפעולי | 35.44 | 38.28 | 1,080.87 | 870.75 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.74 | 9.48 | 5.15 | 1.51 | 9.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.73 | 9.46 | 4.94 | 1.11 | 9.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.40 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.35 | 0.71 | 0.20 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 948.00 | 782.50 | 23.64 | 3.79 | 33.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.36 | 0.20 | 0.06 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 4.64% | 2.98% | 0.74% | 6.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.11 | 15.36 | 12.94 | 38.09 | 16.06 |
| מכפיל מכירות | 7.17 | 7.72 | 6.51 | 5.80 | 4.95 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.23 | 1.04 | 0.98 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.21 | 21.56 | 33.55 | 134.96 | 16.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.18 | 21.53 | 32.14 | 99.33 | 15.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.75 | 4.10 | 0.06 | -0.66 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.23 | 1.04 | 0.98 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 20.08 | 19.35 | 17.25 | 43.31 | 27.35 |
| שווי חברה | 5.95B | 6.04B | 5.43B | 5.16B | 5.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.08 | 19.35 | 17.25 | 43.31 | 27.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.56 | 13.83 | 12.93 | 12.05 | 10.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.83 | 38.64 | 66.63 | 280.56 | 32.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.77 | 38.59 | 63.81 | 206.49 | 31.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 165.59 | 166.20 | 159.91 | 154.14 | 157.10 |
| הון עצמי למניה | 165.62 | 166.22 | 159.92 | 154.15 | 157.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 26.56 | 26.44 | 25.43 | 25.94 | 30.39 |
| רווח נקי למניה | 12.60 | 13.28 | 12.80 | 3.95 | 9.36 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.73 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.71 | 0.31 | 0.38 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-CHF