אלפיין בנקס קולורדו קלאס בי (ALPIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.20 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מהיר | 0 | 0.20 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79B | -5.04B | -5.68B | -5.00B | -4.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.27 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.76 | 11.66 | 12.90 | 13.76 | 14.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.76 | 0.45 | 0.81 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.18 | 0.92 | 0.54 | 0.86 | 9.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.23 | 0.42 | 0.68 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.32 | 14.80 | 30.17 | 29.49 | 39.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.19 | -3.65 | -2.95 | -0.72 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.77% | 73.19% | 67.28% | 73.87% | 95.12% |
| שיעור EBIT | 25.20% | 23.03% | 17.19% | 21.42% | 35.10% |
| שיעור EBITDA | 25.20% | 23.03% | 17.19% | 23.80% | 38.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.20% | 23.03% | 17.19% | 21.42% | 35.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.20% | 23.03% | 17.19% | 21.42% | 35.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.92% | 18.93% | 14.28% | 17.80% | 29.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.85% | 18.96% | 14.31% | 17.84% | 29.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.96% | 82.23% | 83.08% | 83.09% | 82.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.02% | 0.76% | 0.89% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.26% | 11.95% | 9.81% | 12.23% | 17.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.49% | 10.63% | 7.12% | 9.70% | 11.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.23% | 8.76% | 4.23% | 8.08% | 9.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.03% | 0.76% | 0.89% | 1.16% |
| תשואת רווחים | 11.33% | 11.03% | 17.48% | 23.00% | 27.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.71 | 13.60 | 12.68 | 11.35 | 9.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 27.88 | 17.30 | 7.17 | 7.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.15 | 5.20 | 3.70 | 4.11 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.72 | 13.76 | 7.69 | -18.77 | -10.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.72 | 26.85 | 28.79 | 32.17 | 38.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.09 | 21.10 | 50.94 | 48.59 |
| מחזור תפעולי | 28.72 | 26.85 | 28.79 | 32.17 | 38.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.36 | 2.28 | 10.78 | 12.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.03 | 1.70 | 9.53 | 10.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.59 | 1.26 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 0.74 | 0.88 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.59 | 1.07 | 3.86 | 3.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 16.42 | 3.90 | 8.58 | 6.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.14 | 0.54 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.05 | 0.28 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.65% | 4.96% | 32.47% | 32.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 9.07 | 5.72 | 4.35 | 3.60 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.72 | 0.82 | 0.77 | 1.05 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.08 | 0.56 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.91 | 20.16 | 3.08 | 3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.43 | 14.99 | 2.72 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | -0.34 | -0.50 | -0.17 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.08 | 0.56 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 2.75 | 3.80 | 1.80 | 2.54 | 4.12 |
| שווי חברה | 273.88M | 324.87M | 107.80M | 193.45M | 396.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.75 | 3.80 | 1.80 | 2.54 | 4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.88 | 0.31 | 0.60 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.03 | 7.65 | 2.40 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.79 | 5.68 | 2.12 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.99 | 35.66 | 58.91 | 53.15 | 50.89 |
| הון עצמי למניה | 39.08 | 36.73 | 60.97 | 55.19 | 53.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 24.81 | 23.18 | 41.89 | 37.92 | 31.55 |
| רווח נקי למניה | 5.44 | 4.39 | 5.98 | 6.75 | 9.16 |
| נטל מס | 0.87 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 0.38 | 1.60 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD