אלפיין בנקס קולורדו קלאס בי (ALPIB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.76M | 18.96M | 91.13M | 100.85M | 86.31M |
| רווח נקי | 70.23M | 49.68M | 57.04M | 73.35M | 59.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 7.64M | 7.46M | 7.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -4.71M | -4.33M | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 4.33M | 3.92M |
| שינוי בהון החוזר | -3.09M | -50.19M | 6.17M | -2.96M | 1.24M |
| יתרת לקוחות | 0 | 811.00K | -1.72M | -3.88M | 719.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 2.91M | -267.00K | 559.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 10.05M | 1.20M | -22.00K |
| הון חוזר אחר | -3.09M | -51.00M | -5.07M | -14.00K | -17.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.61M | 19.47M | 24.99M | 23.00M | 17.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.61M | 20.45M | -65.06M | -888.92M | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.03M | -7.35M | -10.62M | -14.43M | -5.98M |
| רכישות, נטו | 449.00K | 306.00K | 0 | -509.05M | -159.80M |
| רכישת השקעות | -80.76M | -97.72M | -102.20M | -551.42M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 195.65M | 116.32M | 205.42M | 205.98M | 98.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -284.92M | 8.89M | -157.67M | -20.00M | -548.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 234.08M | 52.82M | 26.01M | 97.94M | 988.68M |
| פירעון חוב | 25.00M | -50.00M | -127.93M | 177.93M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 32.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.97M | -5.79M | -7.70M | -9.25M | -2.40M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.45M | -12.89M | -13.02M | -11.44M | -9.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 225.50M | 121.51M | 174.67M | -91.54M | 1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 315.86M | 223.73M | 171.65M | 861.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 92.13M | 52.09M | -690.13M | -2.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 223.73M | 171.65M | 861.77M | 864.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 315.86M | 223.73M | 171.65M | 861.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.54M | 14.10M | 80.52M | 86.42M | 80.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.76M | 18.96M | 91.13M | 100.85M | 86.31M |
| הוצאות הוניות | -5.22M | -4.86M | -10.62M | -14.43M | -5.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD