אלפאטון קפיטל (ALP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.55M | -5.46M | -14.30M | -12.07M | -6.76M |
| רווח נקי | -38.63M | -6.78M | -75.34M | -104.67M | -19.17M |
| פחת והפחתות | 193.00K | 35.00K | 54.00K | 1.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.56M | -17.88M | 4.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.75M | 321.00K | 2.64K | 4.28M | 9.14M |
| שינוי בהון החוזר | 110.00K | 1.52M | 982.00K | -10.00K | -461.00K |
| יתרת לקוחות | -21.00K | 1.57M | -32.00K | -31.00K | 522.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| יתרת ספקים | 3.55M | 0 | 0 | 0 | -1.21M |
| הון חוזר אחר | -3.42M | -56.00K | 1.01M | 21.00K | -983.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.03M | -558.00K | 70.57M | 106.21M | -670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.32M | 0 | 2.81M | -617.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.35M | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -50.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -920.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.00M | 0 | 2.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -614.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.88M | 2.10M | 5.97M | -117.00K | 27.35M |
| פירעון חוב | -656.00K | -47.00K | -40.00K | -2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 30.90M | 2.15M | 6.03M | 2.98M | 29.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.37M | 1.00K | -20.00K | -1.10M | -1.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 686.00K | 1.67M | 5.03M | 10.55M | 23.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -984.00K | -3.36M | -5.52M | -12.81M | 20.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 5.03M | 10.55M | 23.35M | 2.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 686.00K | 1.67M | 5.03M | 10.55M | 23.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.90M | -5.46M | -14.30M | -12.08M | -6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.55M | -5.46M | -14.30M | -12.07M | -6.76M |
| הוצאות הוניות | -10.35M | 0 | 0 | -3.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD