אאילומה (ALMU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.32 | 30.32 | 24.59 | 2.22 | 7.05 |
| יחס מהיר | 30.32 | 30.32 | 24.59 | 2.22 | 6.98 |
| יחס מזומנים | 29.63 | 29.63 | 5.15 | 2.06 | 6.70 |
| יחס כושר פירעון | -2.33 | -2.33 | -1.73 | -2.71 | -4.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73 | -1.73 | -1.63 | -5.51 | -4.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.14 | -18.14 | 0 | 0 | -22.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.58M | 53.58M | 15.83M | -175.04K | 4.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.28 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -27.89 | 2.51 | -2.65 | 0 | -32.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.75 | -119.70 | 1.42 | 0.05 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.24% | 35.24% | 59.61% | 32.58% | 43.42% |
| שיעור EBIT | -122.64% | 0.00% | -49.45% | -496.79% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -112.53% | 10.11% | -40.56% | -462.91% | -2,742.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -228.33% | -228.33% | -45.92% | -496.79% | -2,849,753,541.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -205.31% | -205.31% | -64.78% | -496.68% | -2,782.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -205.31% | -205.31% | -64.78% | -496.68% | -2,782.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -205.31% | -205.31% | -64.78% | -496.68% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.92% | 89.92% | 141.08% | 99.98% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -15.10% | -15.10% | -15.57% | -118.68% | -75.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.50% | -16.09% | -16.88% | -200.44% | -88.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.33% | -17.33% | -11.45% | -141.83% | -85,998,234.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.28% | -17.28% | -11.37% | -136.38% | -83,856,088.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.10% | -15.10% | -15.58% | -118.90% | -75.20% |
| תשואת רווחים | -7.23% | -2.35% | -1.40% | -10.45% | -16.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.12 | 13.12 | 4.85 | 15.31 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 8.47 | 8.47 | 5.22 | 1.95 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 2.27 | 0.38 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.24 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.12 | 0.54 | 0.34 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.26 | -15.26 | 5.33 | -163.14 | -1,006.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.82 | 27.82 | 75.27 | 23.84 | 357.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.95 |
| ימי אשראי מספקים | 43.08 | 43.08 | 69.94 | 186.99 | 1,540.80 |
| מחזור תפעולי | 27.82 | 27.82 | 75.27 | 23.84 | 534.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.18 | -0.09 | -0.28 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.18 | -0.10 | -0.31 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.00 | 1.14 | 1.09 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.67 | 0 | -7.13 | -10.73 | -5.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.67 | 0 | -7.13 | -10.73 | -5.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -1.62 | -1.22 | -3.23 | -7.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.73 | -0.25 | -3.76 | -18.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.00% | -0.84% | -0.61% | -8.65% | -13.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.72 | -42.46 | -71.17 | -9.57 | -6.13 |
| מכפיל מכירות | 31.04 | 87.44 | 46.21 | 47.53 | 170.69 |
| מכפיל הון | 2.22 | 6.85 | 12.04 | 19.18 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.32 | -119.43 | -164.68 | -11.56 | -7.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.78 | -119.43 | -187.78 | -12.64 | -9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.34 | 1.88 | 0.45 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.22 | 6.85 | 12.04 | 19.18 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | -16.83 | 745.18 | -112.52 | -10.22 | -5.35 |
| שווי חברה | 84.50M | 336.08M | 212.88M | 43.44M | 28.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.83 | 745.18 | -112.52 | -10.22 | -5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.94 | 75.34 | 45.63 | 47.29 | 146.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.33 | -102.90 | -162.63 | -11.50 | -6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.87 | -102.90 | -185.43 | -12.57 | -7.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.22 | 3.22 | 1.36 | 0.18 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 3.22 | 3.22 | 1.36 | 0.19 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.07 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.52 | -0.52 | -0.23 | -0.37 | -0.47 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.67 | 0 | 1.31 | 1.00 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.05 | 1.05 | 0.28 | 2.73 | 11.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.59 | 1.59 | 0.78 | 2.57 | 15.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.01 | 1.01 | 0.41 | 0.80 | 2.32 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.76 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD