אאילומה (ALMU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.15M | -3.46M | -3.64M | -2.25M |
| רווח נקי | -9.16M | -3.02M | -4.56M | -5.38M | -3.45M |
| פחת והפחתות | 451.00K | 415.00K | 311.00K | 206.46K | 98.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.52M | 1.89M | 732.00K | 448.44K | 204.01K |
| שינוי בהון החוזר | 923.00K | -1.45M | 31.00K | 166.24K | 46.77K |
| יתרת לקוחות | 622.00K | -902.00K | 129.00K | -189.24K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.00K | 44.00K | -144.00K | 347.70K | 45.53K |
| הון חוזר אחר | 321.00K | -589.00K | 46.00K | 7.79K | 1.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.01M | 33.00K | 920.46K | 849.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.00K | -161.00K | -322.00K | -672.55K | -955.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -646.00K | -161.00K | -322.00K | -672.55K | -955.67K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.18M | 15.76M | -4.00K | 5.64M | 161.93K |
| פירעון חוב | 0 | 3.15M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 44.29M | 12.59M | 0 | 5.64M | 206.93K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.00K | 0 | -4.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 25.00K | 0 | 0 | -45.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.01M | 15.74M | 1.29M | 5.07M | 3.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.27M | 14.45M | -3.78M | 1.33M | -3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.74M | 1.29M | 5.07M | 3.74M | 6.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.01M | 15.74M | 1.29M | 5.07M | 3.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | -1.31M | -3.78M | -4.31M | -3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.27M | -1.15M | -3.46M | -3.64M | -2.25M |
| הוצאות הוניות | -646.00K | -161.00K | -322.00K | -672.55K | -955.67K |
הנתונים מוצגים ב-USD