אלומיס (ALMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.74 | 4.34 | 6.01 | 2.56 | 7.68 |
| יחס מהיר | 6.74 | 4.34 | 6.01 | 2.56 | 7.68 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.22 | 3.33 | 2.20 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | -4.01 | -2.17 | -3.60 | -0.36 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.61 | -5.04 | -5.01 | -6.23 | -8.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -79.13 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 405.62M | 207.59M | 225.30M | -375.52M | -200.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.12 | -0.10 | -0.01 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.37 | 1.31 | -0.26 | -0.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -51.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.04 | 1.08 | 0.63 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.21 | 0.48 | 0.09 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.23% | 85.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -6,022.17% | -1,047.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -5,974.48% | -1,032.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,204.39% | -1,776.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,957.20% | -1,047.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,933.45% | -1,011.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,933.45% | -1,011.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.60% | 96.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.02% | 58.96% | 97.83% | 97.99% | 98.31% |
| תשואה על הנכסים | -78.30% | -59.07% | -86.29% | -172.96% | -103.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.97% | -80.76% | -113.12% | 45.69% | 57.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.76% | -126.16% | -103.68% | -230.10% | -120.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -93.45% | -120.21% | -103.13% | -224.48% | -118.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -79.60% | -67.41% | -86.29% | -172.96% | -103.48% |
| תשואת רווחים | -50.41% | -2.93% | -132.09% | -22.48% | -112.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 11.55 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.68 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,173.51 | -1,023.50 | -1,114.45 | 0 | -2,511.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.44 | 31.61 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,363.95 | 1,055.12 | 1,114.45 | 0 | 2,511.20 |
| מחזור תפעולי | 190.44 | 31.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.75 | -0.43 | -9.00 | -2.51 | -14.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.76 | -0.44 | -9.06 | -2.59 | -14.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -876.30 | -565.89 | -147.27 | -28.89 | -44.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -876.30 | -565.89 | -147.27 | -28.89 | -44.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65 | -10.01 | -8.30 | -3.99 | -60.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -47.50 | -15.36 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -39.85% | -4.46% | -115.29% | -19.50% | -110.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.79 | -4.21 | -0.76 | -4.45 | -0.89 |
| מכפיל מכירות | 119.32 | 345.07 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.93 | 27.54 | 0.86 | -2.03 | -0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.51 | -22.42 | -0.87 | -5.13 | -0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -22.46 | -0.87 | -5.31 | -0.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.00 | 0.06 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 27.54 | 0.86 | -2.03 | -0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.94 | -33.20 | -0.29 | -4.31 | -0.67 |
| שווי חברה | 855.47M | 8.25B | 83.96M | 676.12M | 75.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.94 | -33.20 | -0.29 | -4.31 | -0.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 115.64 | 342.87 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.43 | -22.28 | -0.33 | -5.03 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43 | -22.32 | -0.33 | -5.20 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.47 | 0.29 | 9.18 | -6.54 | -26.04 |
| הון עצמי למניה | 3.54 | 0.35 | 9.18 | -6.54 | -26.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -3.44 | -0.29 | -10.38 | -2.99 | -14.93 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 46.85 | 16.05 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.42 | 3.82 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.92 | 1.81 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 1.52 | 0.87 | 0.84 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD