אלומיס (ALMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.52M | -255.08M | -129.98M | -107.72M |
| רווח נקי | -243.33M | -294.23M | -154.99M | -111.93M |
| פחת והפחתות | 3.50M | 3.15M | 1.28M | 250.00K |
| מס הכנסה נדחה | -8.56M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.52M | 19.46M | 8.63M | 5.96M |
| שינוי בהון החוזר | 26.32M | 14.76M | 12.06M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -6.04M | 8.51M | -642.00K | 1.29M |
| הון חוזר אחר | 32.35M | 6.25M | 12.70M | -3.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -190.98M | 1.79M | 3.05M | -86.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 287.88M | -113.79M | 60.47M | -68.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -653.00K | -1.73M | -4.50M | -2.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -209.17M | -240.06M | -11.28M | -209.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 447.96M | 128.00M | 76.25M | 142.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.74M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.07M | 492.37M | 89.68M | 101.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.08M | 193.32M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 299.05M | 89.68M | 101.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.05M | 170.63M | 47.13M | 26.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.58M | 123.50M | 20.18M | -74.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.63M | 47.13M | 26.95M | 101.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.05M | 170.63M | 47.13M | 26.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.18M | -256.81M | -134.47M | -110.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -369.52M | -255.08M | -129.98M | -107.72M |
| הוצאות הוניות | -653.00K | -1.73M | -4.50M | -2.41M |
הנתונים מוצגים ב-USD