ניתוח באמצעות AI של אלוט (ALLT)
אלוט (NASDAQ:ALLT)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $10.00(▲31.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
ALLT מקבלת ציון טוב על בסיס שיפור בנתוני היסוד ובמומנטום של שיחות הוועידה לאחר פרסום הדוחות, כאשר הרווחיות ויצירת המזומנים התחזקו, לצד צמיחה מהירה באבטחה כשירות ועלייה בהכנסות החוזרות, ובתמיכת מאזן חזק כיום. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל תמחור גבוה, עם P/E של כ-38.5, מומנטום טכני מתון בלבד, עם MACD שלילי במעט, וכן סיכוני תנודתיות מתמשכים בתזמון ובתמהיל, שנדונו בשיחה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אלוט (ALLT)
- שווי שוק
- $445.70M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 346.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.4
- בטא (שנתי)
- 1.67
- צמיחת הכנסות
- 14.28%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 362
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Infrastructure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלוט היא חברה ישראלית שנוסדה בשנת 1996 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהוד השרון והיא מספקת פתרונות רשת חכמים ופתרונות אבטחה מתקדמים לשווקים ברחבי העולם החברה פועלת להגנה ולהתאמה אישית של חוויות דיגיטליות עבור משתמשים באירופה אסיה אוקיאניה המזרח התיכון אפריקה ויבשת אמריקה סל המוצרים שלה כולל את פלטפורמת ניהול האבטחה אלוט סקיור מנגמנט הכוללת כלי אבטחה ייעודיים כגון אלוט נטוורק סקיור אלוט הום סקיור אלוט די אן סקיור אנד פוינט סקיור אלוט ביזנס סקיור אלוט איי או טי סקיור ואלוט סקיור קלאוד בנוסף אלוט מספקת יכולות לזיהוי ולהפחתת מתקפות באמצעות פתרון אלוט די דוס סקיור 5גי פרוטקט לצד יישומי מודיעין רשת משולבים לצורך פיקוח מרכזי החברה מציעה מערכות ניהול כגון אלוט נט אקספלורר המשמשת מוקד מרכזי לניטור דיווח ניתוח פתרון תקלות הנהלת חשבונות והקצאת מדיניות איכות שירות בכל הרשת אלוט פועלת באמצעות אסטרטגיית מכירות רב ערוצית הכוללת התקשרות ישירה עם לקוחות וכן שיתופי פעולה עם מפיצים משווקים יצרני ציוד מקורי ומשלבי מערכות בסיס הלקוחות שלה כולל מפעילי תקשורת ספקי שירותים ניידים ונייחים מפעילי כבלים ולוויין רשתות פרטיות מרכזי נתונים מוסדות פיננסיים וחינוכיים שונים וארגונים ממשלתיים החברה נקראה בעבר אלוט קומיוניקיישנס ובאוקטובר 2018 אימצה באופן רשמי את השם אלוט
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של אלוט מציגים תפנית בולטת: הרווחיות ויצירת המזומנים השתפרו באופן מהותי בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, בעוד שהמינוף נמוך כיום והמאזן נראה בריא יותר מאשר בשנת 2024. הסעיפים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם הם צמיחה מתונה יחסית בהכנסות והרקע של תנודתיות בביצועים (הפסדים ותזרים מזומנים שלילי בשנים מוקדמות יותר, לצד עלייה זמנית במינוף בשנת 2024). בסך הכול, התוצאות האחרונות מצביעות על שיפור בביצוע התפעולי ועל בסיס פיננסי חזק יותר, אך עם היסטוריה שמצדיקה מידה מסוימת של זהירות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALLT
BLZE
BAND
GRRR
PDYN
DFDVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026